abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund, A Acc GBP Shares
LU2549778459
abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund, A Acc GBP Shares/ LU2549778459 /
NAV06.06.2024 |
Diff.+0,0208 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
9,8071GBP |
+0,21% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Regierungen und staatlichen Behörden auf der ganzen Welt emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, die Bloomberg Global Treasury Universal-GDP Weighted by Country (USD), vor Gebühren zu übertreffen.
Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Unternehmen und staatlichen Behörden auf der ganzen Welt ausgegeben werden. Anleihen weisen in der Regel ein Investment-Grade-Rating auf. Bis zu 20% des Fonds können in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating gehalten werden. Bis zu 25% des Fonds können in Anleihen aus dem chinesischen Festland gehalten werden, die an chinesischen Märkten notieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmark dient als Referenz für den Portfolioaufbau und als Grundlage für das Festlegen von Risikobeschränkungen. Um sein Ziel zu erreichen, engagiert sich der Fonds in Positionen, deren Gewichtungen von der Benchmark abweichen, oder er investiert in Wertpapiere, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Anlagen des Fonds können erheblich von den Komponenten und ihren Gewichtungen in der Benchmark abweichen. Aufgrund des aktiven Managements kann das Performanceprofil des Fonds längerfristig erheblich von dem der Benchmark abweichen. In den Anlageansatz von abrdn ist ein ESG-Rahmenwerk (das umweltbezogene, soziale und Governance-Aspekte abdeckt) integriert.
Investmentziel
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Regierungen und staatlichen Behörden auf der ganzen Welt emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, die Bloomberg Global Treasury Universal-GDP Weighted by Country (USD), vor Gebühren zu übertreffen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Staaten |
Benchmark: |
Bloomberg Global Treasury Universal- GDP Weighted by Country (EUR) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Citibank Europe plc Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
James Athey |
Fondsvolumen: |
73,57 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
02.12.2022 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,60% |
Mindestveranlagung: |
1.000,00 GBP |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
abrdn Inv.(LU) |
Adresse: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
91,92% |
Fonds |
|
5,73% |
Barmittel |
|
2,35% |
Länder
China |
|
19,71% |
USA |
|
18,38% |
Brasilien |
|
9,41% |
Vereinigtes Königreich |
|
7,75% |
Kanada |
|
5,32% |
Deutschland |
|
4,23% |
Italien |
|
2,58% |
Barmittel |
|
2,35% |
Frankreich |
|
2,33% |
Kolumbien |
|
2,27% |
Peru |
|
2,16% |
Japan |
|
1,76% |
Mexiko |
|
1,70% |
Spanien |
|
1,49% |
Niederlande |
|
1,37% |
Sonstige |
|
17,19% |
Währungen
US-Dollar |
|
20,07% |
Chinesischer Yuan |
|
19,94% |
Euro |
|
15,18% |
Japanischer Yen |
|
7,28% |
Indische Rupie |
|
3,72% |
Brasilianischer Real |
|
3,11% |
Australischer Dollar |
|
2,86% |
Kanadischer Dollar |
|
2,81% |
Indonesische Rupiah |
|
2,26% |
Südkoreanischer Won |
|
1,71% |
Norwegische Krone |
|
1,63% |
Mexikanischer Peso |
|
1,57% |
Britisches Pfund |
|
1,46% |
Chilenischer Peso |
|
0,87% |
Taiwanesischer Dollar |
|
0,84% |
Sonstige |
|
14,69% |