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abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund, X MInc EUR Shares/  LU0837972073  /

Fonds
NAV20.09.2024 Diff.+0,0289 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,2590EUR +0,28% ausschüttend Anleihen Emerging Markets abrdn Inv.(LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - - - 0,58 0,87 1,40 -1,68 1,46 1,92 -
2024 2,70 0,74 1,63 -0,12 -0,05 3,14 -0,47 -0,36 -0,13 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,87% 5,30% 6,43% -% -%
Sharpe Ratio 1,15 0,47 0,89 - -
Bester Monat +3,14% +3,14% +3,14% - -
Schlechtester Monat -0,47% -0,47% -1,68% - -
Maximaler Verlust -2,02% -2,02% -3,72% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
abrdn SICAV I - Emerging Markets... thesaurierend 12,2748 +13,35% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... ausschüttend 9,6568 +13,04% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... thesaurierend 17,2159 +14,38% +0,18%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.I Acc EU... thesaurierend 14,8102 +12,38% -5,41%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.I Acc EU... thesaurierend 13,1171 +9,71% +5,15%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.Z MInc E... ausschüttend 7,7096 +12,60% -3,82%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.K Acc EU... thesaurierend 9,6954 +12,70% -4,67%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... ausschüttend 9,4606 +14,66% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... thesaurierend 12,9961 +15,24% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... thesaurierend 10,0983 +9,61% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... ausschüttend 8,3053 +13,29% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... thesaurierend 11,9622 +14,76% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... thesaurierend 11,7319 +13,89% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... ausschüttend 8,7366 +13,87% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... ausschüttend 8,4804 +14,21% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... ausschüttend 8,2609 +12,69% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... thesaurierend 10,3222 +14,66% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... thesaurierend 9,2827 +9,90% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... ausschüttend 9,3137 +13,04% -2,54%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... thesaurierend 16,0159 +13,47% -2,16%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... thesaurierend 11,5971 +11,52% -7,54%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.A MInc E... ausschüttend 11,2100 +8,41% +2,28%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... ausschüttend 8,7873 +13,82% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... thesaurierend 14,9568 +14,33% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... ausschüttend 10,2590 +9,16% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... thesaurierend 17,4515 +9,66% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... ausschüttend 9,6581 +12,00% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... thesaurierend 12,5058 +12,34% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... thesaurierend 10,4277 +12,38% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... thesaurierend 11,3788 +11,52% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... ausschüttend 8,2424 +11,93% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... ausschüttend 8,9445 +11,09% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... thesaurierend 11,6637 +13,88% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... ausschüttend 8,8082 +15,97% -

Performance

lfd. Jahr  
+7,23%
6 Monate  
+2,96%
1 Jahr  
+9,16%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+10,96%
Jahr
 

Ausschüttungen

01.08.2024 0,05 EUR
01.07.2024 0,04 EUR
03.06.2024 0,05 EUR
02.05.2024 0,05 EUR
02.04.2024 0,04 EUR
01.03.2024 0,05 EUR
01.02.2024 0,05 EUR
02.01.2024 0,03 EUR
01.12.2023 0,04 EUR
02.11.2023 0,04 EUR
02.10.2023 0,04 EUR
01.09.2023 0,04 EUR
01.08.2023 0,04 EUR
03.07.2023 0,04 EUR