abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund, A MInc USD Shares
LU0566480033
abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund, A MInc USD Shares/ LU0566480033 /
NAV20.09.2024 |
Diff.+0.0156 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
9.3137USD |
+0.17% |
ausschüttend |
Anleihen
Emerging Markets
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern ausgegeben werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen emittiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen Großteil ihres Geschäfts dort ausüben. Die Anleihen weisen keine Einschränkungen in Bezug auf die Kreditqualität auf. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen unterhalb von Investment Grade investiert sein.
Investmentziel
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern ausgegeben werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index (USD) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
01.08.2024 |
Depotbank: |
Citibank Europe plc Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Global Emerging Market Debt Team |
Fondsvolumen: |
965.45 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
07.03.2011 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1.50% |
Mindestveranlagung: |
1'000.00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
abrdn Inv.(LU) |
Adresse: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
95.30% |
Fonds |
|
3.89% |
Sonstige |
|
0.81% |
Länder
Kaimaninseln |
|
12.17% |
Niederlande |
|
6.43% |
Luxemburg |
|
5.89% |
Kolumbien |
|
5.02% |
Mexiko |
|
4.75% |
Türkei |
|
4.24% |
Peru |
|
3.99% |
Vereinigtes Königreich |
|
3.63% |
Chile |
|
3.51% |
Indien |
|
2.85% |
Mauritius |
|
2.45% |
USA |
|
2.28% |
Singapur |
|
2.17% |
Vereinigte Arabische Emirate |
|
2.01% |
Argentinien |
|
1.85% |
Sonstige |
|
36.76% |
Währungen
US-Dollar |
|
91.54% |
Euro |
|
4.58% |
Sonstige |
|
3.88% |