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abrdn SICAV I - Diversified Income Fund, I MInc EUR Shares/  LU1124235596  /

Fonds
NAV03.06.2024 Diff.+0,0079 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9,9882EUR +0,08% ausschüttend Mischfonds weltweit abrdn Inv.(LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - - - -0,81 1,22 0,61 -1,88 2,60 1,28 -
2024 2,01 -0,08 1,87 0,38 -0,40 0,08 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,56% 5,56% -% -% -%
Sharpe Ratio 1,03 0,93 - - -
Bester Monat +2,01% +2,01% +2,60% - -
Schlechtester Monat -0,40% -0,40% -1,88% - -
Maximaler Verlust -1,65% -1,65% - - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 96,7689 +5,04% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... thesaurierend 10,0715 +4,54% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 10,2102 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 100,8847 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 20,2364 - -
abrdn S.I-D.I.Fd.I AInc EUR H ausschüttend 8,7484 +4,46% +4,52%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H ausschüttend 8,7404 +4,09% +4,14%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc USD ausschüttend 9,9034 +5,97% +10,10%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 9,9882 +4,90% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 10,6421 +6,66% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 9,6761 +5,08% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... thesaurierend 11,9335 +5,15% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 8,2747 +3,35% +2,09%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc EUR H ausschüttend 8,3493 +3,79% +2,55%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc USD ausschüttend 9,8123 +5,68% +8,39%
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc EUR ausschüttend 9,4337 +4,19% +21,39%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc USD thesaurierend 13,0776 +5,70% +8,42%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc EUR H thesaurierend 10,9745 +3,76% +2,44%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 9,8743 +5,84% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 9,9734 +5,08% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 8,7101 +4,07% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 8,9261 +4,13% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 8,9950 +3,50% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 7,5178 +2,30% -
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc USD ausschüttend 9,3572 +5,27% +7,98%

Performance

lfd. Jahr  
+3,89%
6 Monate  
+4,35%
1 Jahr  
+4,90%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+4,90%
Jahr
 

Ausschüttungen

02.05.2024 0,05 EUR
02.04.2024 0,04 EUR
01.03.2024 0,04 EUR
01.02.2024 0,04 EUR
02.01.2024 0,05 EUR
01.12.2023 0,04 EUR
02.11.2023 0,04 EUR
02.10.2023 0,04 EUR
01.09.2023 0,04 EUR
01.08.2023 0,04 EUR
03.07.2023 0,04 EUR