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abrdn SICAV I - Diversified Income Fund, A MIncA HKD Shares/  LU1970472087  /

Fonds
NAV20.09.2024 Diff.+0,2117 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
100,0676HKD +0,21% ausschüttend Mischfonds weltweit abrdn Inv.(LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - - - 0,38 0,20 -2,03 -1,60 4,89 2,72 -
2024 -0,12 -0,09 1,33 -0,25 0,60 0,26 3,19 0,31 0,95 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,46% 4,97% 4,89% -% -%
Sharpe Ratio 1,21 1,85 1,41 - -
Bester Monat +3,19% +3,19% +4,89% - -
Schlechtester Monat -0,25% -0,25% -2,03% - -
Maximaler Verlust -2,33% -2,33% -4,22% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in HKD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 100,0676 +10,36% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... thesaurierend 10,5588 +10,13% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 10,5971 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 103,6937 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 20,8858 - -
abrdn S.I-D.I.Fd.I AInc EUR H ausschüttend 9,1629 +9,92% +5,38%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H ausschüttend 9,0340 +9,56% +4,98%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc USD ausschüttend 10,2926 +11,49% +11,35%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 10,0802 +6,92% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 11,0767 +12,18% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 10,0334 +10,69% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... thesaurierend 12,5172 +10,61% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 8,5415 +8,83% +2,98%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc EUR H ausschüttend 8,7326 +9,26% +3,45%
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc USD ausschüttend 9,7067 +10,75% +9,21%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc USD ausschüttend 10,3177 +11,23% +9,68%
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc EUR ausschüttend 9,5066 +6,23% +14,62%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc USD thesaurierend 13,7512 +11,23% +9,70%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc EUR H thesaurierend 11,4759 +9,18% +3,33%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 10,2611 +11,45% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 10,0640 +6,87% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 9,0017 +9,51% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 9,2357 +9,58% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 9,2818 +8,81% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 7,7335 +7,62% -

Performance

lfd. Jahr  
+6,29%
6 Monate  
+6,19%
1 Jahr  
+10,36%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+10,05%
Jahr
 

Ausschüttungen

01.08.2024 0,43 HKD
01.07.2024 0,42 HKD
03.06.2024 0,42 HKD
02.05.2024 0,45 HKD
02.04.2024 0,41 HKD
01.03.2024 0,40 HKD
01.02.2024 0,40 HKD
02.01.2024 0,50 HKD
01.12.2023 0,30 HKD
02.11.2023 0,38 HKD
02.10.2023 0,39 HKD
01.09.2023 0,40 HKD
01.08.2023 0,40 HKD
03.07.2023 0,40 HKD