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abrdn SICAV I - Diversified Income Fund, A Gross MIncA USD Shares/  LU2709523059  /

Fonds
NAV17.06.2024 Diff.+0,0093 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,1758USD +0,09% ausschüttend Mischfonds weltweit abrdn Inv.(LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - - - - - - - - 2,71 -
2024 -0,22 -0,19 1,35 -0,20 0,76 0,06 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,73% 3,71% -% -% -%
Sharpe Ratio -0,07 0,45 - - -
Bester Monat +2,71% +2,71% +2,71% - -
Schlechtester Monat -0,22% -0,22% -0,22% - -
Maximaler Verlust -1,78% -1,78% - - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 96,3162 +6,16% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... thesaurierend 10,0335 +5,15% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 10,1758 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 100,4084 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 20,1566 - -
abrdn S.I-D.I.Fd.I AInc EUR H ausschüttend 8,7154 +5,01% +3,49%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H ausschüttend 8,7073 +5,09% +3,56%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc USD ausschüttend 9,8718 +6,96% +9,53%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 10,0744 +9,02% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 10,6101 +7,66% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 9,6428 +6,22% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... thesaurierend 11,8911 +5,70% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 8,2428 +4,36% +1,54%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc EUR H ausschüttend 8,3159 +4,33% +1,55%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc USD ausschüttend 9,7790 +6,21% +7,37%
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc EUR ausschüttend 9,5132 +8,28% +19,66%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc USD thesaurierend 13,0333 +6,23% +7,39%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc EUR H thesaurierend 10,9322 +4,29% +1,46%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 9,8426 +6,91% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 10,0592 +9,21% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 8,6770 +5,06% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 8,8925 +5,09% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 8,9587 +4,44% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 7,4847 +3,27% -
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc USD ausschüttend 9,3237 +6,24% +7,40%

Performance

lfd. Jahr  
+1,57%
6 Monate  
+2,64%
1 Jahr     -
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+4,68%
Jahr
 

Ausschüttungen

03.06.2024 0,04 USD
02.05.2024 0,06 USD
02.04.2024 0,04 USD
01.03.2024 0,04 USD
01.02.2024 0,04 USD
02.01.2024 0,04 USD
01.12.2023 0,02 USD