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abrdn SICAV I - Diversified Income Fund, A Gross MIncA Hedged CNH Shares/  LU2709523133  /

Fonds
NAV18.06.2024 Diff.+0,0701 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
100,4785CNH +0,07% ausschüttend Mischfonds weltweit abrdn Inv.(LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - - - - - - - - 2,48 -
2024 -0,42 -0,38 1,06 -0,27 0,62 -0,02 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,76% 3,74% -% -% -%
Sharpe Ratio -0,66 -0,16 - - -
Bester Monat +2,48% +2,48% +2,48% - -
Schlechtester Monat -0,42% -0,42% -0,42% - -
Maximaler Verlust -2,00% -2,00% - - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in CNH

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 96,3666 +6,22% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... thesaurierend 10,0419 +5,24% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 10,1845 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 100,4785 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 20,1727 - -
abrdn S.I-D.I.Fd.I AInc EUR H ausschüttend 8,7225 +5,09% +3,40%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H ausschüttend 8,7144 +5,17% +3,46%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc USD ausschüttend 9,8804 +7,06% +9,43%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 10,0766 +9,05% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 10,6195 +7,75% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 9,6511 +6,31% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... thesaurierend 11,9009 +5,78% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 8,2494 +4,44% +1,44%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc EUR H ausschüttend 8,3226 +4,41% +1,45%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc USD ausschüttend 9,7874 +6,30% +7,27%
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc EUR ausschüttend 9,5152 +8,30% +19,29%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc USD thesaurierend 13,0445 +6,32% +7,29%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc EUR H thesaurierend 10,9409 +4,37% +1,36%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 9,8512 +7,01% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 10,0614 +9,23% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 8,6840 +5,15% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 8,8999 +5,18% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 8,9659 +4,53% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 7,4904 +3,35% -
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc USD ausschüttend 9,3297 +6,30% +7,28%

Performance

lfd. Jahr  
+0,57%
6 Monate  
+1,55%
1 Jahr     -
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+3,36%
Jahr
 

Ausschüttungen

03.06.2024 0,44 CNH
02.05.2024 0,60 CNH
02.04.2024 0,42 CNH
01.03.2024 0,42 CNH
01.02.2024 0,42 CNH
02.01.2024 0,39 CNH
01.12.2023 0,16 CNH