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abrdn SICAV I - Diversified Income Fund, A Gross MIncA Hedged CNH Shares/  LU2709523133  /

Fonds
NAV19.09.2024 Diff.+0,1361 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
103,4603CNH +0,13% ausschüttend Mischfonds weltweit abrdn Inv.(LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - - - - - - - - 2,48 -
2024 -0,42 -0,38 1,06 -0,27 0,62 0,13 2,91 0,29 0,50 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,28% 4,71% -% -% -%
Sharpe Ratio 0,66 1,49 - - -
Bester Monat +2,91% +2,91% +2,91% - -
Schlechtester Monat -0,42% -0,27% -0,42% - -
Maximaler Verlust -2,11% -2,11% - - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in CNH

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 99,8559 +10,18% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... thesaurierend 10,5360 +9,90% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 10,5739 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 103,4603 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 20,8412 - -
abrdn S.I-D.I.Fd.I AInc EUR H ausschüttend 9,1432 +9,69% +5,15%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H ausschüttend 9,0145 +9,33% +4,75%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc USD ausschüttend 10,2699 +11,27% +11,11%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 10,0468 +6,54% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 11,0522 +11,96% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 10,0108 +10,44% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... thesaurierend 12,4901 +10,38% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 8,5231 +8,60% +2,76%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc EUR H ausschüttend 8,7139 +9,03% +3,23%
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc USD ausschüttend 9,6855 +10,53% +8,97%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc USD ausschüttend 10,2951 +11,00% +9,44%
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc EUR ausschüttend 9,4753 +5,85% +14,25%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc USD thesaurierend 13,7211 +11,00% +9,46%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc EUR H thesaurierend 11,4511 +8,95% +3,11%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 10,2386 +11,22% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 10,0307 +6,49% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 8,9822 +9,28% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 9,2158 +9,35% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 9,2620 +8,58% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 7,7172 +7,39% -

Performance

lfd. Jahr  
+4,47%
6 Monate  
+5,17%
1 Jahr     -
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+7,37%
Jahr
 

Ausschüttungen

01.08.2024 0,45 CNH
01.07.2024 0,44 CNH
03.06.2024 0,44 CNH
02.05.2024 0,60 CNH
02.04.2024 0,42 CNH
01.03.2024 0,42 CNH
01.02.2024 0,42 CNH
02.01.2024 0,39 CNH
01.12.2023 0,16 CNH