abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund, X MInc Hedged EUR Shares/  LU1820826516  /

Fonds
NAV17.05.2024 Diff.-0.0168 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
7.0563EUR -0.24% ausschüttend Anleihen Emerging Markets abrdn Inv.(LU) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden. Der Fonds wird bis zu 100% in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating investieren. Bei den Anleihen handelt es sich um Titel beliebiger Bonität. In der Regel lauten sie auf die Währung des Landes, in dem sie ausgegeben werden.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Staaten orientiert
Benchmark: JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD)
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 02.05.2024
Depotbank: Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Global Emerging Market Debt Team
Fondsvolumen: 388.23 Mio.  USD
Auflagedatum: 22.06.2018
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.75%
Mindestveranlagung: 1'000.00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: abrdn Inv.(LU)
Adresse: Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.abrdn.com/de-at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
91.72%
Fonds
 
5.34%
Barmittel
 
2.80%
Sonstige
 
0.14%

Länder

Brasilien
 
5.93%
Indonesien
 
4.75%
Kolumbien
 
4.70%
Mexiko
 
4.69%
Dominikanische Republik
 
4.07%
Saudi Arabien
 
3.73%
Katar
 
3.54%
Argentinien
 
3.52%
Kaimaninseln
 
3.16%
Barmittel
 
2.80%
Peru
 
2.70%
Philippinen
 
2.53%
Ungarn
 
2.40%
Kasachstan
 
2.27%
Südafrika
 
2.23%
Sonstige
 
46.98%