abrdn S.I-EM.T.Re.Bd.Fd.I Acc USD
LU1760136991
abrdn S.I-EM.T.Re.Bd.Fd.I Acc USD/ LU1760136991 /
NAV14.06.2024 |
Diff.+0,0128 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
11,6890USD |
+0,11% |
thesaurierend |
Anleihen
Emerging Markets
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds zielt auf langfristige Gesamtrenditen durch die Anlage in Staatsanleihen der Schwellenländer ab.
Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Unternehmen und staatlichen Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden. Die Volkswirtschaften dieser Länder befinden sich in der Regel noch in der Entwicklungsphase. Der Fonds wird in Schwellenländeranleihen in beliebiger Währung und Fälligkeit investieren. Dazu zählen Anleihen, die von Regierungen, staatlichen Behörden und quasi-staatlichen Organisationen ausgegeben werden, darunter auch inflationsgebundene Anleihen und Floating Rate Notes (FRN). Der Fonds kann auch in Frontier Markets investieren, die in der Regel kleinere und weniger weit entwickelte Bestandteile des JP Morgan EMBI Global Diversified Index sind, die ähnliche wirtschaftliche Merkmale wie Schwellenländer aufweisen. Der Fonds kann bis zu 100% seines Nettoinventarwerts in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating investieren. Der Fonds kann bei extremem Marktstress und erhöhter Volatilität seine Allokationen in Wertpapiere der Industrieländer erhöhen, um das Risiko und die Volatilität für das Portfolio zu reduzieren. Anleihen müssen zum Zeitpunkt der Anlage ein Rating von mindestens B- von S&P (oder das Äquivalent einer anderen Ratingagentur) aufweisen.
Investmentziel
Der Fonds zielt auf langfristige Gesamtrenditen durch die Anlage in Staatsanleihen der Schwellenländer ab.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Staaten |
Benchmark: |
75% JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD), 25% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (GBP) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Citibank Europe plc Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Global Emerging Market Debt Team |
Fondsvolumen: |
87,94 Mio.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
29.09.2016 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,60% |
Mindestveranlagung: |
1.000.000,00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
abrdn Inv.(LU) |
Adresse: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
92,73% |
Barmittel |
|
5,39% |
Fonds |
|
1,87% |
Sonstige |
|
0,01% |
Länder
Brasilien |
|
12,25% |
Mexiko |
|
10,79% |
Barmittel |
|
5,39% |
Dominikanische Republik |
|
4,71% |
Kasachstan |
|
4,03% |
Indonesien |
|
3,93% |
Nigeria |
|
3,55% |
Peru |
|
3,53% |
Südafrika |
|
3,03% |
Kenia |
|
2,75% |
Marokko |
|
2,51% |
Rumänien |
|
2,45% |
Ägypten |
|
2,45% |
Trinidad und Tobago |
|
2,33% |
Guatemala |
|
2,29% |
Sonstige |
|
34,01% |
Währungen
US-Dollar |
|
59,09% |
Brasilianischer Real |
|
8,30% |
Mexikanischer Peso |
|
7,09% |
Euro |
|
4,46% |
Peruanischer Nuevo Sol |
|
3,07% |
Indonesische Rupiah |
|
2,97% |
Kolumbianischer Peso |
|
1,84% |
Südafr. Rand |
|
1,77% |
Dominikanischer Peso |
|
1,04% |
Indische Rupie |
|
0,99% |
Kasachstan Tenge |
|
0,81% |
Ungarische Forint |
|
0,79% |
Uruguay Peso |
|
0,48% |
Sonstige |
|
7,30% |