abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund, I-2 Acc GBP Anteile/ LU0108940692 /
NAV06.06.2024 | Diff.+0,2139 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
1.259,4453GBP | +0,02% | thesaurierend | Geldmarkt weltweit | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Monatliche Performance
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,38 | 0,38 | - |
2007 | 0,39 | 0,37 | 0,43 | 0,42 | 0,45 | 0,42 | 0,45 | 0,50 | 0,40 | 0,49 | 0,41 | 0,41 | +5,27% |
2008 | 0,43 | 0,37 | 0,34 | 0,33 | 0,27 | 0,38 | 0,42 | 0,34 | 0,28 | 0,08 | 0,25 | 0,35 | +3,90% |
2009 | 0,19 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,10 | 0,11 | 0,16 | +0,85% |
2010 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | +0,73% |
2011 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | +0,67% |
2012 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | +0,56% |
2013 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | +0,27% |
2014 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | +0,26% |
2015 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | +0,31% |
2016 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | +0,30% |
2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | +0,13% |
2018 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | +0,43% |
2019 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | +0,65% |
2020 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,23% |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,03 | 0,00 | -0,02% |
2022 | -0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,22 | 0,24 | 0,28 | +1,25% |
2023 | 0,28 | 0,28 | 0,35 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,46 | +4,66% |
2024 | 0,41 | 0,40 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,18% | 0,19% | 0,18% | 0,19% | 0,16% |
Sharpe Ratio | 8,05 | 7,73 | 8,10 | -5,80 | -12,74 |
Bester Monat | +0,46% | +0,46% | +0,46% | +0,46% | +0,46% |
Schlechtester Monat | +0,06% | +0,06% | +0,06% | -0,03% | -0,03% |
Maximaler Verlust | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,05% | -0,05% |
Outperformance | -4,62% | - | -0,64% | -1,20% | -23,94% |
Alle Kurse in GBP
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... | thesaurierend | 1.259,4453 | +5,24% | +8,29% | |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... | ausschüttend | 1,0000 | +5,16% | +8,35% | |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... | ausschüttend | 1,0000 | +5,21% | +8,45% | |
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. J-3... | ausschüttend | 1,0000 | +5,14% | +8,31% | |
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. K-3... | ausschüttend | 1,0000 | +5,17% | +8,35% | |
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. L-3... | ausschüttend | 1,0000 | +5,22% | +8,46% | |
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. I-3... | ausschüttend | 1.000,0000 | +5,10% | +8,23% | |
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. Y-2... | thesaurierend | 1.094,2874 | +5,35% | +8,64% | |
Sterling Fund, I-1 Inc GBP | ausschüttend | 1.000,0000 | - | - | |
Sterling Fund, J-1 Inc GBP | ausschüttend | 1,0000 | - | - | |
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. X-2... | thesaurierend | 1.095,4167 | +5,22% | +8,39% | |
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. X-1... | ausschüttend | 1.000,0000 | +5,08% | +8,35% | |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... | thesaurierend | 5.226,2593 | +5,01% | +7,85% |
Performance
lfd. Jahr | +2,20% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +2,58% | ||
1 Jahr | +5,24% | ||
3 Jahre | +8,29% | ||
5 Jahre | +8,92% | ||
10 Jahre | +10,67% | ||
seit Beginn | +25,94% | ||
Jahr | |||
2023 | +4,66% | ||
2022 | +1,25% | ||
2021 | -0,02% | ||
2020 | +0,23% | ||
2019 | +0,65% | ||
2018 | +0,43% | ||
2017 | +0,13% | ||
2016 | +0,30% | ||
2015 | +0,31% |