abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund, A-2 Acc GBP Anteile/ LU0049015760 /
NAV07.06.2024 | Diff.+2,0376 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
5.228,2969GBP | +0,04% | thesaurierend | Geldmarkt weltweit | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Monatliche Performance
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | - | - | - | - | - | - | - | 0,51 | 0,48 | 0,54 | 0,50 | 0,48 | - |
1996 | 0,54 | 0,48 | 0,51 | 0,52 | 0,44 | 0,40 | 0,48 | 0,46 | 0,47 | 0,43 | 0,40 | 0,45 | - |
1997 | 0,47 | 0,42 | 0,42 | 0,52 | 0,48 | 0,49 | 0,51 | 0,48 | 0,54 | 0,50 | 0,50 | 0,57 | +6,06% |
1998 | 0,54 | 0,51 | 0,60 | 0,55 | 0,53 | 0,57 | 0,52 | 0,47 | 0,66 | 0,55 | 0,48 | 0,50 | +6,67% |
1999 | 0,54 | 0,52 | 0,59 | 0,40 | 0,38 | 0,38 | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,46 | +5,34% |
2000 | 0,39 | 0,41 | 0,49 | 0,45 | 0,52 | 0,47 | 0,45 | 0,48 | 0,42 | 0,46 | 0,47 | 0,45 | +5,61% |
2001 | 0,47 | 0,41 | 0,47 | 0,43 | 0,41 | 0,39 | 0,39 | 0,45 | 0,36 | 0,42 | 0,32 | 0,29 | +4,92% |
2002 | 0,32 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,32 | 0,24 | 0,31 | 0,30 | 0,27 | 0,32 | 0,25 | 0,27 | +3,51% |
2003 | 0,30 | 0,26 | 0,25 | 0,28 | 0,23 | 0,23 | 0,26 | 0,23 | 0,24 | 0,27 | 0,23 | 0,29 | +3,12% |
2004 | 0,26 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,29 | 0,28 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,38 | +3,80% |
2005 | 0,31 | 0,30 | 0,39 | 0,35 | 0,33 | 0,37 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,32 | 0,30 | 0,34 | +4,10% |
2006 | 0,30 | 0,29 | 0,34 | 0,30 | 0,31 | 0,33 | 0,30 | 0,35 | 0,32 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | +3,97% |
2007 | 0,36 | 0,35 | 0,40 | 0,39 | 0,42 | 0,38 | 0,41 | 0,46 | 0,37 | 0,45 | 0,38 | 0,38 | +4,86% |
2008 | 0,39 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,27 | 0,34 | 0,38 | 0,34 | 0,27 | 0,08 | 0,23 | 0,32 | +3,69% |
2009 | 0,16 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,08 | 0,14 | +0,63% |
2010 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | +0,53% |
2011 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | +0,46% |
2012 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | +0,35% |
2013 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,06% |
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | +0,05% |
2015 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | +0,10% |
2016 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | +0,11% |
2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | +0,12% |
2018 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | +0,42% |
2019 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | +0,64% |
2020 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,22% |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,03 | 0,00 | -0,02% |
2022 | -0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,20 | 0,22 | 0,26 | +1,14% |
2023 | 0,27 | 0,26 | 0,33 | 0,29 | 0,32 | 0,32 | 0,40 | 0,42 | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,44 | +4,44% |
2024 | 0,40 | 0,39 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,18% | 0,18% | 0,17% | 0,18% | 0,15% |
Sharpe Ratio | 7,50 | 7,15 | 7,40 | -6,62 | -13,61 |
Bester Monat | +0,44% | +0,44% | +0,44% | +0,44% | +0,44% |
Schlechtester Monat | +0,10% | +0,10% | +0,10% | -0,03% | -0,03% |
Maximaler Verlust | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,05% | -0,05% |
Outperformance | -4,62% | - | -0,65% | -1,23% | -24,30% |
Alle Kurse in GBP
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... | thesaurierend | 1.259,9583 | +5,27% | +8,33% | |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... | ausschüttend | 1,0000 | +5,15% | +8,35% | |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... | ausschüttend | 1,0000 | +5,20% | +8,45% | |
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. J-3... | ausschüttend | 1,0000 | +5,13% | +8,31% | |
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. K-3... | ausschüttend | 1,0000 | +5,16% | +8,35% | |
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. L-3... | ausschüttend | 1,0000 | +5,21% | +8,46% | |
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. I-3... | ausschüttend | 1.000,0000 | +5,09% | +8,23% | |
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. Y-2... | thesaurierend | 1.094,7433 | +5,38% | +8,68% | |
Sterling Fund, I-1 Inc GBP | ausschüttend | 1.000,0000 | - | - | |
Sterling Fund, J-1 Inc GBP | ausschüttend | 1,0000 | - | - | |
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. X-2... | thesaurierend | 1.095,8618 | +5,24% | +8,43% | |
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. X-1... | ausschüttend | 1.000,0000 | +5,07% | +8,35% | |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... | thesaurierend | 5.228,2969 | +5,04% | +7,90% |
Performance
lfd. Jahr | +2,15% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +2,50% | ||
1 Jahr | +5,04% | ||
3 Jahre | +7,90% | ||
5 Jahre | +8,50% | ||
10 Jahre | +9,66% | ||
seit Beginn | +109,59% | ||
Jahr | |||
2023 | +4,44% | ||
2022 | +1,14% | ||
2021 | -0,02% | ||
2020 | +0,22% | ||
2019 | +0,64% | ||
2018 | +0,42% | ||
2017 | +0,12% | ||
2016 | +0,11% | ||
2015 | +0,10% |