DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, I-2 Acc EUR Anteile/  LU0108940346  /

Fonds
NAV19.09.2024 Diff.+0,1313 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.262,5439EUR +0,01% thesaurierend Geldmarkt weltweit abrdn Inv.(LU) ▶
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2002 - - - - 0,30 0,26 0,28 0,29 0,26 0,31 0,21 0,24 -
2003 0,24 0,21 0,22 0,23 0,20 0,18 0,20 0,17 0,18 0,20 0,15 0,19 +2,39%
2004 0,16 0,14 0,16 0,15 0,12 0,14 0,16 0,14 0,16 0,15 0,14 0,15 +1,79%
2005 0,14 0,15 0,16 0,15 0,15 0,16 0,14 0,15 0,15 0,16 0,15 0,17 +1,83%
2006 0,16 0,16 0,20 0,20 0,20 0,22 0,20 0,24 0,22 0,28 0,27 0,27 +2,66%
2007 0,28 0,26 0,30 0,29 0,31 0,29 0,31 0,35 0,29 0,34 0,30 0,31 +3,69%
2008 0,32 0,28 0,26 0,24 0,26 0,32 0,36 0,31 0,24 0,07 0,05 0,17 +2,92%
2009 0,11 0,09 0,05 0,04 0,02 0,03 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 +0,62%
2010 0,04 0,04 0,05 0,04 0,06 0,04 0,05 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 +0,64%
2011 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,09 +0,96%
2012 0,07 0,05 0,06 0,05 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 +0,36%
2013 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 +0,06%
2014 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 +0,11%
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,03%
2016 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,29%
2017 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,04 -0,03 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,40%
2018 -0,04 -0,03 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,03 -0,04 -0,04 -0,03 -0,43%
2019 -0,03 -0,03 -0,03 -0,04 -0,04 -0,02 -0,04 -0,03 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,43%
2020 -0,04 -0,04 -0,10 -0,01 -0,02 -0,02 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,05 -0,05 -0,48%
2021 -0,05 -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,06 -0,58%
2022 -0,06 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,02 0,01 0,05 0,12 0,13 -0,06%
2023 0,16 0,17 0,23 0,23 0,27 0,26 0,28 0,31 0,29 0,34 0,33 0,34 +3,25%
2024 0,33 0,30 0,34 0,32 0,34 0,30 0,33 0,33 0,18 - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,12% 0,12% 0,12% 0,14% 0,13%
Sharpe Ratio 3,74 3,49 4,07 -10,88 -19,00
Bester Monat +0,34% +0,34% +0,34% +0,34% +0,34%
Schlechtester Monat +0,18% +0,18% +0,18% -0,06% -0,10%
Maximaler Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,55% -1,56%
Outperformance +0,17% - -0,23% -1,18% -1,52%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... ausschüttend 1,0000 - -
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... thesaurierend 10,0238 - -
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... thesaurierend 1.262,5439 +3,95% +5,89%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... thesaurierend 1.119,6350 +3,97% +5,92%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. J-3 ... ausschüttend 1,0000 +5,65% +6,88%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. K-2 ... thesaurierend 10,3582 +3,99% +5,98%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... ausschüttend 1.000,0000 +5,01% +4,50%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. X-2 ... thesaurierend 1.045,7336 +3,94% +5,87%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... thesaurierend 460,5091 +3,91% +5,82%

Performance

lfd. Jahr  
+2,79%
6 Monate  
+1,94%
1 Jahr  
+3,95%
3 Jahre  
+5,89%
5 Jahre  
+4,82%
10 Jahre  
+3,33%
seit Beginn  
+26,25%
Jahr
2023  
+3,25%
2022
  -0,06%
2021
  -0,58%
2020
  -0,48%
2019
  -0,43%
2018
  -0,43%
2017
  -0,40%
2016
  -0,29%
2015
  -0,03%