ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds F EUR Capitalisation
LU1329512682
ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds F EUR Capitalisation/ LU1329512682 /
NAV03.06.2024 |
Diff.+0.4730 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
97.2450EUR |
+0.49% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
ABN AMRO Inv. Sol. ▶ |
Investmentziel
Portfolio Flexible Bonds gehört zur Kategorie der Single-Manager-Fonds. Der Fonds strebt einen mittelfristigen Wertzuwachs seines Vermögens an. Dazu investiert er vornehmlich und diskretionär in Schuldtitel von Emittenten weltweit (ohne Rating-Einschränkungen), darunter u. a. in Schwellenländer- und Hochzinsanleihen (zwischen 0% und 100% des Nettovermögens des Fonds). Der Fonds kann ferner eine Vielzahl von Instrumenten/Strategien einsetzen, um sein Ziel zu erreichen, darunter unter anderem Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Forward Rate Notes, Devisenterminkontrakte (einschließlich Non-Deliverable Forwards), Zins-Futures, Anleihen-Futures und OTC-Swaps wie Zinsund Credit Default Swaps.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
50,0% Bloomberg Barclays Global HY Corp TR hed 25,0% JP Morgan EMBI Global Diversified 25,0% JP Morgan CEMBI Broad Div. |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
- |
Auflagedatum: |
21.09.2017 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.65% |
Mindestveranlagung: |
5'000.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
1.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Veranlagungen
Anleihen |
|
96.31% |
Barmittel |
|
3.30% |
Aktien |
|
0.25% |
Sonstige |
|
0.14% |
Länder
USA |
|
29.21% |
Mexiko |
|
5.05% |
Kaimaninseln |
|
3.88% |
Barmittel |
|
3.30% |
Indien |
|
2.74% |
Kanada |
|
2.61% |
Luxemburg |
|
2.37% |
Indonesien |
|
2.33% |
Niederlande |
|
2.22% |
Vereinigtes Königreich |
|
2.15% |
Brasilien |
|
2.13% |
Peru |
|
2.00% |
Dominikanische Republik |
|
1.96% |
Kolumbien |
|
1.78% |
Oman |
|
1.68% |
Sonstige |
|
34.59% |