ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds A EUR Capitalisation
LU1165266542
ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds A EUR Capitalisation/ LU1165266542 /
NAV04.06.2024 |
Diff.+0,1670 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
95,5420EUR |
+0,18% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
ABN AMRO Inv. Sol. ▶ |
Investmentziel
Portfolio Flexible Bonds gehört zur Kategorie der Single-Manager-Fonds. Der Fonds strebt einen mittelfristigen Wertzuwachs seines Vermögens an. Dazu investiert er vornehmlich und diskretionär in Schuldtitel von Emittenten weltweit (ohne Rating-Einschränkungen), darunter u. a. in Schwellenländer- und Hochzinsanleihen (zwischen 0% und 100% des Nettovermögens des Fonds). Der Fonds kann ferner eine Vielzahl von Instrumenten/Strategien einsetzen, um sein Ziel zu erreichen, darunter unter anderem Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Forward Rate Notes, Devisenterminkontrakte (einschließlich Non-Deliverable Forwards), Zins-Futures, Anleihen-Futures und OTC-Swaps wie Zinsund Credit Default Swaps.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
50,0% Bloomberg Barclays Global HY Corp TR hed 25,0% JP Morgan EMBI Global Diversified 25,0% JP Morgan CEMBI Broad Div. |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Luxemburg |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
- |
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
31.03.2015 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,30% |
Mindestveranlagung: |
100,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
1,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Veranlagungen
Anleihen |
|
96,31% |
Barmittel |
|
3,30% |
Aktien |
|
0,25% |
Sonstige |
|
0,14% |
Länder
USA |
|
29,21% |
Mexiko |
|
5,05% |
Kaimaninseln |
|
3,88% |
Barmittel |
|
3,30% |
Indien |
|
2,74% |
Kanada |
|
2,61% |
Luxemburg |
|
2,37% |
Indonesien |
|
2,33% |
Niederlande |
|
2,22% |
Vereinigtes Königreich |
|
2,15% |
Brasilien |
|
2,13% |
Peru |
|
2,00% |
Dominikanische Republik |
|
1,96% |
Kolumbien |
|
1,78% |
Oman |
|
1,68% |
Sonstige |
|
34,59% |