NAV24.05.2024 Diff.-0,0338 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
11,5181USD -0,29% thesaurierend Anleihen Emerging Markets abrdn Inv.(LU) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den JP Morgan EMBI Global Diversified Investment Grade Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Anlagekapitals in Investment-Grade-Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen (darunter auch Unternehmen im Staatsbesitz) emittiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen Großteil ihres Geschäfts dort ausüben. Zum Zeitpunkt der Anlage müssen alle Anleihen ein Investment-Grade-Rating von "BBB" oder höher von mindestens einer großen Rating-Agentur wie Standard & Poor's, Moody's oder Fitch oder eine entsprechende interne Bewertung des Investmentmanagers aufweisen. In der Regel lautet Anleihen auf die Währung des Landes, in dem sie ausgegeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmark dient als Referenz für den Portfolioaufbau und als Grundlage für das Festlegen von Risikobeschränkungen. Um sein Ziel zu erreichen, engagiert sich der Fonds in Positionen, deren Gewichtungen von der Benchmark abweichen, oder er investiert in Wertpapiere, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Anlagen des Fonds können erheblich von den Komponenten und ihren Gewichtungen in der Benchmark abweichen. Aufgrund des aktiven Managements kann das Performanceprofil des Fonds längerfristig erheblich von dem der Benchmark abweichen. In den Anlageansatz von abrdn ist ein ESG-Rahmenwerk (das umweltbezogene, soziale und Governance-Aspekte abdeckt) integriert.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den JP Morgan EMBI Global Diversified Investment Grade Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Staaten orientiert
Benchmark: JP Morgan EMBI Global Diversified Investment Grade Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Global Emerging Market Debt Team
Fondsvolumen: 23,12 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 03.12.2014
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,75%
Mindestveranlagung: 1.000.000,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: abrdn Inv.(LU)
Adresse: Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.abrdn.com/de-at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
94,81%
Fonds
 
4,56%
Barmittel
 
0,46%
Sonstige
 
0,17%

Länder

Kaimaninseln
 
10,47%
Saudi Arabien
 
8,20%
Indonesien
 
8,11%
Rumänien
 
5,65%
Katar
 
5,06%
Mexiko
 
4,97%
Ungarn
 
4,84%
Chile
 
4,70%
Kasachstan
 
4,48%
Philippinen
 
4,04%
Kolumbien
 
3,26%
Peru
 
2,95%
Vereinigte Arabische Emirate
 
2,95%
Panama
 
2,91%
Bermudas
 
2,46%
Sonstige
 
24,95%

Währungen

US-Dollar
 
91,02%
Peruanischer Nuevo Sol
 
1,37%
Indonesische Rupiah
 
0,86%
Euro
 
0,54%
Mexikanischer Peso
 
0,45%
Indische Rupie
 
0,37%
Uruguay Peso
 
0,35%
Sonstige
 
5,04%