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AB SICAV I - Global Value Pf.AD CAD H/  LU1035774204  /

Fonds
NAV16.05.2024 Diff.-0,0600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
14,6700CAD -0,41% ausschüttend Aktien weltweit AllianceBernstein LU ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 4,50 4,88 3,79 2,88 -1,05 0,54 2,01 -4,00 2,46 -4,02 5,07 +13,05%
2022 -3,34 -1,56 -1,73 -7,01 2,56 -9,15 3,65 -3,08 -11,34 8,17 8,43 -3,03 -17,92%
2023 10,05 -4,00 -0,40 2,40 -2,68 5,96 3,56 -3,54 -3,53 -3,28 7,82 3,82 +15,93%
2024 -1,90 2,73 5,20 -3,32 4,94 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,29% 9,87% 11,02% 15,58% -%
Sharpe Ratio 1,75 2,67 1,19 -0,16 -
Bester Monat +5,20% +7,82% +7,82% +10,05% -
Schlechtester Monat -3,32% -3,32% -3,54% -11,34% -
Maximaler Verlust -4,21% -4,21% -11,43% -29,01% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in CAD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AB SICAV I Global Value Portfoli... thesaurierend 27,5700 +18,84% +9,97%
AB SICAV I Global Value Portfoli... thesaurierend 25,3800 +18,76% +23,02%
AB SICAV I Global Value Portfoli... thesaurierend 19,3700 +17,32% +18,47%
AB SICAV I Global Value Portfoli... thesaurierend 21,0400 +17,35% +5,89%
AB SICAV I - Global Value Pf.I S... thesaurierend 37,1500 +19,34% +10,86%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... ausschüttend 14,6700 +16,89% +4,11%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... ausschüttend 14,0400 +15,69% +0,84%
AB SICAV I - Global Value Pf.A S... thesaurierend 22,5400 +15,65% +3,58%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... ausschüttend 15,2300 +15,49% -0,30%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... ausschüttend 14,5800 +16,90% +2,87%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... ausschüttend 15,8700 +17,96% +7,12%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... ausschüttend 123,8500 +17,34% +7,55%
AB SICAV I - Global Value Pf.A S... thesaurierend 31,1100 +18,33% +8,21%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... ausschüttend 97,3800 +21,05% +16,22%
AB SICAV I - Global Value Pf.I G... thesaurierend 17,4300 +17,06% -
AB SICAV I Global Value Portfoli... thesaurierend 18,3800 +16,70% +4,20%
AB SICAV I Global Value Portfoli... thesaurierend 21,2500 +17,86% +20,06%
AB SICAV I Global Value Portfoli... thesaurierend 23,1000 +17,92% +7,39%

Performance

lfd. Jahr  
+7,56%
6 Monate  
+13,96%
1 Jahr  
+16,89%
3 Jahre  
+4,11%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+15,71%
Jahr
2023  
+15,93%
2022
  -17,92%
2021  
+13,05%
 

Ausschüttungen

30.04.2024 0,04 CAD
28.03.2024 0,04 CAD
29.02.2024 0,04 CAD
31.01.2024 0,04 CAD
29.12.2023 0,04 CAD
30.11.2023 0,04 CAD
31.10.2023 0,04 CAD
29.09.2023 0,04 CAD
31.08.2023 0,04 CAD
31.07.2023 0,04 CAD
30.06.2023 0,04 CAD
31.05.2023 0,04 CAD
28.04.2023 0,04 CAD
31.03.2023 0,04 CAD
28.02.2023 0,04 CAD
31.01.2023 0,04 CAD
30.12.2022 0,04 CAD
30.11.2022 0,04 CAD
31.10.2022 0,04 CAD
30.09.2022 0,04 CAD
31.08.2022 0,04 CAD
29.07.2022 0,04 CAD
30.06.2022 0,04 CAD
31.05.2022 0,04 CAD
29.04.2022 0,04 CAD
31.03.2022 0,04 CAD
28.02.2022 0,04 CAD
31.12.2021 0,04 CAD
30.11.2021 0,04 CAD
29.10.2021 0,04 CAD
30.09.2021 0,04 CAD
31.08.2021 0,04 CAD
30.07.2021 0,04 CAD
30.06.2021 0,04 CAD
28.05.2021 0,04 CAD
30.04.2021 0,04 CAD
31.03.2021 0,04 CAD
26.02.2021 0,04 CAD
29.01.2021 0,04 CAD