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AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class AD NZD H/  LU1008672815  /

Fonds
NAV11.06.2024 Diff.-0,0600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
20,9600NZD -0,29% ausschüttend Aktien Branchenmix AllianceBernstein LU ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - 1,74 1,20 -6,20 3,87 2,44 -3,20 -
2023 2,79 1,07 -0,06 2,75 2,85 6,71 2,65 1,40 1,28 -3,58 4,13 -0,03 +23,88%
2024 6,80 5,63 5,46 -0,02 -0,87 -0,14 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,57% 12,57% 13,23% -% -%
Sharpe Ratio 3,27 2,84 1,73 - -
Bester Monat +6,80% +6,80% +6,80% - -
Schlechtester Monat -0,87% -0,87% -3,58% - -
Maximaler Verlust -4,59% -4,59% -8,19% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in NZD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AB FCP I Japan Strategic Value P... thesaurierend 88,5600 +6,48% +4,10%
AB FCP I Japan Strategic Value P... thesaurierend 14.918,0000 +19,61% +32,05%
AB FCP I Japan Strategic Value P... thesaurierend 1.546,1000 +28,96% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... ausschüttend 15.518,0000 +20,26% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... ausschüttend 20,2000 +25,61% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... ausschüttend 20,9600 +26,56% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... ausschüttend 20,4400 +26,50% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... ausschüttend 144,2800 +29,95% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... thesaurierend 120,0700 +7,91% -3,31%
AB FCP I Japan Strategic Value P... thesaurierend 111,8600 +8,09% +9,06%
AB FCP I Japan Strategic Value P... thesaurierend 18.844,0000 +21,46% +38,35%
AB FCP I Japan Str.Value Pf.I EU... thesaurierend 44,1000 +26,18% +43,41%
AB FCP I Japan Strategic Value P... thesaurierend 104,2500 +7,10% -5,55%
AB FCP I Japan Strategic Value P... thesaurierend 97,0900 +7,26% +6,49%
AB FCP I Japan Strategic Value P... thesaurierend 39,4900 +25,21% +40,18%
AB FCP I Japan Strategic Value P... thesaurierend 16.361,0000 +20,48% +35,14%

Performance

lfd. Jahr  
+17,75%
6 Monate  
+18,04%
1 Jahr  
+26,56%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+43,82%
Jahr
2023  
+23,88%
 

Ausschüttungen

31.05.2024 0,11 NZD
30.04.2024 0,11 NZD
28.03.2024 0,11 NZD
29.02.2024 0,11 NZD
31.01.2024 0,11 NZD
29.12.2023 0,11 NZD
30.11.2023 0,11 NZD
31.10.2023 0,11 NZD
29.09.2023 0,12 NZD
31.08.2023 0,12 NZD
31.07.2023 0,12 NZD
31.05.2023 0,10 NZD