UBS (Lux) Money Market Fund - EUR, Anteilsklasse K-1-acc, EUR/ LU0395205759 /
NAV2024. 05. 22. | Vált.+209,5000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
3 092 709,0000EUR | +0,01% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | - |
2014 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | +0,12% |
2015 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,03% |
2016 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,28% |
2017 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,47% |
2018 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,47% |
2019 | -0,05 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,02 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | 0,01 | -0,40% |
2020 | -0,05 | -0,03 | -0,08 | -0,06 | -0,02 | -0,02 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,54% |
2021 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,65% |
2022 | -0,07 | -0,05 | -0,07 | -0,05 | -0,07 | -0,05 | -0,08 | -0,05 | -0,01 | 0,05 | 0,11 | - | -0,34% |
2023 | - | - | - | - | - | - | -1,06 | 0,30 | 0,26 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | +0,47% |
2024 | 0,33 | 0,29 | 0,29 | 0,33 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,13% | 0,13% | 0,91% | 0,64% | 0,50% |
Sharpe ráta | 0,36 | 0,19 | - | -5,31 | -7,58 |
Legjobb hónap | +0,33% | +0,33% | +0,33% | +0,33% | +0,33% |
Legrosszabb hónap | +0,22% | +0,22% | +0,22% | -1,06% | -1,06% |
Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -1,82% | -2,84% |
Túlteljesítés | -0,22% | - | -0,41% | -1,48% | -2,24% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Money Market Fund - EU... | Újrabefektetés | 507,9000 | +3,72% | +3,99% | |
UBS(Lux)Money Market Fd.EUR U-X | Újrabefektetés | 10 616,1904 | +3,90% | +4,33% | |
UBS(Lux)Money Market Fd.EUR Prem... | Újrabefektetés | 520,9400 | +3,80% | +4,10% | |
UBS(Lux)Money Market Fd.EUR I-B | Újrabefektetés | 514,6500 | +3,87% | +4,22% | |
UBS (Lux) Money Market Fund - EU... | Újrabefektetés | 106,8300 | +3,65% | +3,92% | |
UBS (Lux) Money Market Fund - EU... | Újrabefektetés | 3 092 709,0000 | - | +1,21% | |
UBS(Lux)Money Market Fd.EUR F | Újrabefektetés | 850,3400 | +3,80% | +4,10% | |
UBS (Lux) Money Market Fund - EU... | Újrabefektetés | 103,6000 | +3,59% | - | |
UBS (Lux) Money Market Fund - EU... | Újrabefektetés | 845,9900 | +3,38% | +3,58% |
Teljesítmény
YTD | +1,48% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,89% | ||
1 Év | - | ||
3 Év | +1,21% | ||
5 Év | +0,16% | ||
10 Év | -1,18% | ||
Kezdettől | -1,12% | ||
Év | |||
2023 | +0,47% | ||
2022 | -0,34% | ||
2021 | -0,65% | ||
2020 | -0,54% | ||
2019 | -0,40% | ||
2018 | -0,47% | ||
2017 | -0,47% | ||
2016 | -0,28% | ||
2015 | -0,03% |