UBS(Lux)F.Sol.-MSCI Pac.(ex J.)UE A A.
LU0940748279
UBS(Lux)F.Sol.-MSCI Pac.(ex J.)UE A A./ LU0940748279 /
NAV2024. 05. 23. |
Vált.-0,1319 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
19,1050USD |
-0,69% |
Újrabefektetés |
Részvény
Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF sub-fund is passively managed and will take proportionate exposure on the components of the MSCI Pacific ex Japan Index (Net Return) either through direct investments in all or substantially all of the component securities and/or through the use of derivatives in particular where it may not be possible or practicable to replicate the index through direct investments or in order to generate efficiencies in gaining exposure to the index.
There may also be instances where a sub-fund holds securities which are not comprised in its index if the portfolio manager of respective sub-fund believes this to be appropriate considering the sub-fund's investment objective and the investment restrictions or other factors. Exposure to the index through direct replication may be affected by rebalancing costs, while exposure to the index through derivatives may be affected by derivative trading costs. The use of OTC derivatives further engenders counterparty risk which is however mitigated by UBS (Lux) Fund Solutions collateral policy.
Befektetési cél
The UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF sub-fund is passively managed and will take proportionate exposure on the components of the MSCI Pacific ex Japan Index (Net Return) either through direct investments in all or substantially all of the component securities and/or through the use of derivatives in particular where it may not be possible or practicable to replicate the index through direct investments or in order to generate efficiencies in gaining exposure to the index.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán |
Ágazat: |
ETF Stocks |
Benchmark: |
MSCI Pacific ex Japan Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Kaushik Patel,John Byrne, |
Alap forgalma: |
99,37 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2019. 11. 29. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,14% |
Minimum befektetés: |
1,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
UBS Fund M. (LU) |
Cím: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Eszközök
Részvények |
|
99,37% |
Készpénz |
|
0,53% |
Egyéb |
|
0,10% |
Országok
Ausztrália |
|
63,40% |
Hong Kong, Kína |
|
17,41% |
Szingapúr |
|
12,96% |
Új-Zéland |
|
2,43% |
Egyesült Királyság |
|
1,77% |
Írország |
|
0,87% |
Készpénz |
|
0,53% |
Makaó |
|
0,33% |
Kína |
|
0,20% |
Egyéb |
|
0,10% |
Ágazatok
Pénzügy |
|
38,14% |
Árupiac |
|
15,08% |
Ingatlanok |
|
9,32% |
Fogyasztói javak |
|
9,14% |
Ipar |
|
7,43% |
Egészségügy |
|
7,22% |
IT/Telekommunikáció |
|
6,07% |
Szállító |
|
3,49% |
Energia |
|
3,48% |
Készpénz |
|
0,53% |
Egyéb |
|
0,10% |