ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund IR/  LU1585264929  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.05.2024 Изменение-0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
118.4100EUR -0.02% reinvestment Bonds Europe Tikehau IM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - 2.19 3.98 0.02 -
2023 4.09 -0.51 -5.55 1.61 1.49 1.20 1.95 -0.15 0.18 0.24 3.57 3.47 +11.82%
2024 1.38 0.33 1.64 -0.36 1.34 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.20% 2.53% 2.74% -% -%
Коэффициент Шарпа 3.61 5.95 4.38 - -
Лучший месяц +3.47% +3.57% +3.57% - -
Худший месяц -0.36% -0.36% -0.36% - -
Максимальный убыток -0.94% -0.94% -1.46% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 196.3200 +16.66% +2.76%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 216.2300 +17.59% +4.30%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 115.5100 +16.54% +2.36%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 118.4100 +15.79% -
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 171.9900 +16.07% +0.14%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... paying dividend 104.2600 +16.07% +0.14%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 126.8800 +17.17% +3.18%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.39%
6 месяцев  
+8.95%
1 год  
+15.79%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+18.86%
Год
2023  
+11.82%