ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund A/  LU1585264176  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.05.2024 Изменение-0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
171.9900EUR -0.01% reinvestment Bonds Europe Tikehau IM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - 0.50 1.13 0.06 0.69 0.51 0.38 -0.24 -0.65 -0.55 0.77 -
2022 -1.79 -4.28 -0.45 -2.83 -1.10 -6.07 2.43 -1.94 -5.82 2.10 4.08 0.14 -14.96%
2023 4.35 -0.52 -6.37 1.66 1.51 1.34 2.01 -0.31 0.22 0.09 3.74 3.54 +11.37%
2024 1.46 0.41 1.67 -0.43 1.39 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.33% 2.67% 2.89% 6.01% -%
Коэффициент Шарпа 3.61 5.85 4.24 -0.63 -
Лучший месяц +3.54% +3.74% +3.74% +4.35% -
Худший месяц -0.43% -0.43% -0.43% -6.37% -
Максимальный убыток -1.06% -1.06% -1.66% -21.59% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 196.3200 +16.66% +2.76%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 216.2300 +17.59% +4.30%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 115.5100 +16.54% +2.36%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 118.4100 +15.79% -
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 171.9900 +16.07% +0.14%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... paying dividend 104.2600 +16.07% +0.14%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 126.8800 +17.17% +3.18%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.56%
6 месяцев  
+9.22%
1 год  
+16.07%
3 года  
+0.14%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+0.90%
Год
2023  
+11.37%
2022
  -14.96%