RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M/  LU0225771749  /

Fonds
NAV2024. 05. 24. Vált.-1,0767 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
120,5706USD -0,89% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2005 - - - - - - - -0,46 3,43 -4,32 3,37 2,93 -
2006 5,33 1,81 0,39 3,16 -3,39 0,81 2,52 2,76 0,78 3,88 3,02 2,13 +25,51%
2007 -0,14 -0,70 1,96 4,83 0,96 -3,20 -3,44 -1,40 1,32 1,00 -3,69 -1,40 -4,18%
2008 -10,43 3,13 -3,57 3,63 -0,22 -9,55 -1,53 -2,37 -13,62 -17,59 -3,88 3,65 -43,20%
2009 -7,49 -10,90 5,27 10,05 10,65 -1,24 5,92 3,99 3,97 0,34 1,70 2,54 +25,05%
2010 -5,08 -2,13 3,95 0,26 -8,07 0,01 6,69 -1,87 8,73 3,61 -4,40 6,30 +6,68%
2011 3,03 2,09 1,32 4,33 -1,56 -1,86 -2,27 -6,88 -7,60 9,24 -3,20 0,94 -3,59%
2012 7,72 5,29 -0,86 -1,34 -9,91 4,82 3,48 2,45 4,00 0,11 0,65 1,09 +17,65%
2013 5,31 -2,65 0,34 3,36 0,63 -3,59 4,23 -2,26 3,82 4,33 2,23 0,87 +17,38%
2014 -3,75 5,90 -0,33 0,88 1,72 1,27 -1,20 0,53 -1,91 -1,36 4,17 0,35 +6,05%
2015 -0,54 4,41 -2,13 1,52 -0,43 -2,70 0,55 -7,31 -3,41 7,37 -1,59 -2,11 -6,92%
2016 -7,59 0,88 6,77 -0,52 0,31 -2,35 4,35 1,88 -0,99 1,91 3,19 2,91 +10,49%
2017 1,01 1,40 0,42 1,37 0,77 0,75 2,52 -0,06 4,32 1,80 2,59 2,16 +20,72%
2018 4,31 -2,81 -1,99 4,18 -2,61 -1,50 0,96 -3,02 2,13 -7,86 -0,95 -3,09 -12,17%
2019 7,31 1,31 -1,08 2,34 -6,16 5,27 -1,06 -5,82 4,75 2,35 2,08 3,71 +14,99%
2020 -5,62 -12,10 -18,39 4,32 1,74 2,29 1,72 4,60 -4,50 -2,64 22,37 4,14 -7,33%
2021 2,52 6,52 3,52 1,70 3,67 -1,61 -1,63 1,79 -0,21 0,14 -4,36 5,08 +17,93%
2022 2,78 -4,14 2,61 -4,36 3,10 -8,37 0,57 -5,76 -9,79 7,99 10,27 -0,67 -7,63%
2023 8,39 0,23 0,54 1,17 -3,28 3,76 3,58 -3,48 -2,55 -4,73 7,13 4,12 +14,80%
2024 -0,86 -0,57 4,10 -3,32 2,54 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,84% 9,46% 10,90% 14,99% 18,93%
Sharpe ráta 0,07 1,02 0,27 -0,10 0,07
Legjobb hónap +4,12% +7,13% +7,13% +10,27% +22,37%
Legrosszabb hónap -3,32% -3,32% -4,73% -9,79% -18,39%
Maximális veszteség -5,79% -5,79% -10,90% -28,61% -40,35%
Túlteljesítés -15,22% - -17,40% -26,00% -30,03%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 145,5815 +8,17% +11,25%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 275,4675 +8,17% +11,25%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 253,9006 +7,56% +25,19%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 341,7393 +9,24% +14,58%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 314,9344 +8,62% +28,92%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield IZ Acc ... Újrabefektetés 279,2235 +8,52% +12,25%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 109,0486 +7,56% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 256,4228 +7,56% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 215,1103 +6,67% +6,68%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 198,2964 +6,06% +20,03%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield S Dis G... Osztalékfizetés 115,4922 +6,13% +26,13%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis A... Osztalékfizetés 152,7406 +4,38% +0,08%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Acc U... Újrabefektetés 230,7135 +6,49% +6,12%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis U... Osztalékfizetés 123,4408 +6,48% +6,12%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis Z... Osztalékfizetés 1 507,3517 +8,90% +14,50%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 240,7901 +7,30% +8,60%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 221,8932 +6,70% +22,22%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 221,3178 +6,77% +6,98%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 120,5706 +6,77% +6,99%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 111,5173 +4,62% +20,76%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 981,0164 +7,04% +9,26%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A1 Acc ... Újrabefektetés 204,1666 +6,17% +20,38%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis A... Osztalékfizetés 160,7619 +5,45% +3,16%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis Z... Osztalékfizetés 1 589,6188 +10,00% +18,18%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 128,8457 +7,30% +8,61%

Teljesítmény

YTD  
+1,73%
6 Hónap  
+6,45%
1 Év  
+6,77%
3 Év  
+6,99%
5 Év  
+28,34%
10 Év  
+50,60%
Kezdettől  
+99,30%
Év
2023  
+14,80%
2022
  -7,63%
2021  
+17,93%
2020
  -7,33%
2019  
+14,99%
2018
  -12,17%
2017  
+20,72%
2016  
+10,49%
2015
  -6,92%
 

Osztalék

2024. 04. 25. 0,34 USD
2024. 03. 28. 0,35 USD
2024. 02. 29. 0,34 USD
2024. 01. 25. 0,35 USD
2023. 12. 28. 0,35 USD
2023. 11. 30. 0,34 USD
2023. 10. 26. 0,32 USD
2023. 09. 28. 0,33 USD
2023. 08. 31. 0,34 USD
2023. 07. 27. 0,30 USD
2023. 06. 15. 0,30 USD
2023. 05. 25. 0,29 USD
2023. 04. 27. 0,30 USD
2023. 03. 23. 0,29 USD
2023. 02. 16. 0,29 USD
2023. 01. 12. 0,28 USD
2022. 12. 15. 0,28 USD
2022. 11. 17. 0,27 USD
2022. 10. 27. 0,25 USD
2022. 09. 29. 0,23 USD
2022. 08. 25. 0,26 USD
2022. 07. 28. 0,27 USD
2022. 06. 30. 0,28 USD
2022. 05. 26. 0,29 USD
2022. 04. 28. 0,28 USD
2022. 03. 31. 0,30 USD
2022. 02. 24. 0,31 USD
2022. 01. 27. 0,31 USD
2021. 12. 16. 0,29 USD
2021. 11. 18. 0,30 USD
2021. 10. 28. 0,30 USD
2021. 09. 30. 0,30 USD
2021. 08. 26. 0,30 USD
2021. 07. 29. 0,30 USD
2021. 06. 24. 0,31 USD
2021. 05. 27. 0,31 USD
2021. 04. 29. 0,30 USD
2021. 03. 25. 0,29 USD
2021. 02. 25. 0,29 USD
2021. 01. 28. 0,27 USD
2020. 12. 17. 0,27 USD
2020. 11. 25. 0,25 USD
2020. 10. 29. 0,21 USD
2020. 09. 24. 0,22 USD
2020. 08. 27. 0,22 USD
2020. 07. 30. 0,22 USD
2020. 06. 25. 0,22 USD
2020. 05. 28. 0,21 USD
2020. 05. 04. 0,21 USD
2020. 03. 26. 0,19 USD
2020. 02. 27. 0,26 USD
2020. 01. 30. 0,28 USD
2019. 12. 19. 0,29 USD
2019. 11. 28. 0,29 USD
2019. 10. 31. 0,28 USD
2019. 09. 26. 0,27 USD
2019. 08. 29. 0,26 USD
2019. 07. 25. 0,28 USD
2019. 06. 27. 0,28 USD
2019. 05. 30. 0,27 USD
2019. 04. 25. 0,29 USD
2019. 03. 28. 0,28 USD
2019. 02. 28. 0,29 USD
2019. 01. 31. 0,28 USD
2018. 12. 20. 0,26 USD
2018. 11. 29. 0,27 USD
2018. 10. 25. 0,28 USD
2018. 09. 27. 0,30 USD
2018. 08. 30. 0,30 USD
2018. 07. 26. 0,30 USD
2018. 06. 28. 0,30 USD
2018. 05. 31. 0,30 USD
2018. 04. 25. 0,31 USD
2018. 03. 29. 0,30 USD
2018. 02. 22. 0,31 USD
2018. 01. 25. 0,32 USD
2017. 12. 21. 0,30 USD
2017. 11. 30. 0,30 USD
2017. 10. 26. 0,30 USD
2017. 09. 28. 0,29 USD
2017. 08. 31. 0,28 USD
2017. 07. 27. 0,28 USD
2017. 06. 29. 0,27 USD
2017. 05. 24. 0,27 USD
2017. 04. 27. 0,27 USD
2017. 03. 30. 0,27 USD
2017. 02. 23. 0,27 USD
2017. 01. 26. 0,27 USD
2016. 12. 15. 0,27 USD
2016. 11. 24. 0,26 USD
2016. 10. 27. 0,25 USD
2016. 09. 29. 0,25 USD
2016. 08. 25. 0,25 USD
2016. 07. 28. 0,25 USD
2016. 06. 30. 0,23 USD
2016. 05. 26. 0,24 USD
2016. 04. 28. 0,24 USD
2016. 03. 31. 0,24 USD
2016. 02. 25. 0,22 USD
2016. 01. 28. 0,22 USD
2015. 12. 17. 0,24 USD
2015. 11. 26. 0,25 USD
2015. 10. 29. 0,26 USD
2015. 09. 24. 0,24 USD
2015. 08. 27. 0,32 USD
2015. 07. 30. 0,36 USD
2015. 06. 25. 0,37 USD
2015. 05. 28. 0,37 USD
2015. 04. 30. 0,37 USD
2015. 03. 26. 0,37 USD
2015. 02. 26. 0,38 USD
2015. 01. 29. 0,36 USD
2014. 12. 18. 0,35 USD
2014. 11. 27. 0,36 USD
2014. 10. 30. 0,35 USD
2014. 09. 25. 0,36 USD
2014. 08. 28. 0,37 USD
2014. 07. 31. 0,37 USD
2014. 06. 26. 0,37 USD
2014. 05. 28. 0,37 USD
2014. 04. 29. 0,36 USD
2014. 03. 27. 0,36 USD
2014. 02. 27. 0,36 USD
2014. 01. 30. 0,35 USD
2013. 12. 12. 0,35 USD
2013. 11. 27. 0,35 USD
2013. 10. 31. 0,35 USD
2013. 09. 26. 0,34 USD
2013. 08. 29. 0,33 USD
2013. 07. 25. 0,34 USD
2013. 06. 27. 0,32 USD
2013. 05. 30. 0,34 USD
2013. 04. 25. 0,33 USD
2013. 03. 28. 0,32 USD
2013. 02. 28. 0,32 USD
2013. 01. 31. 0,33 USD
2012. 12. 11. 0,95 USD
2012. 09. 27. 0,95 USD
2012. 06. 28. 0,84 USD
2012. 03. 29. 1,10 USD
2011. 12. 15. 0,69 USD
2011. 09. 29. 0,82 USD
2011. 06. 30. 0,96 USD
2011. 03. 31. 0,96 USD
2010. 12. 30. 0,91 USD
2010. 09. 30. 0,89 USD
2010. 06. 30. 0,79 USD
2010. 03. 31. 0,86 USD
2009. 12. 30. 0,96 USD