ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A1 Distribution EUR QV/  LU0776411570  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.05.2024 Изменение-0.1235 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
95.0709EUR -0.13% paying dividend Mixed Fund Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2012 - - - - - - - 0.59 0.77 -0.50 0.53 0.57 -
2013 3.05 0.25 2.41 0.78 1.04 -3.20 2.45 -1.33 1.33 1.98 0.39 0.80 +10.24%
2014 -1.91 2.01 -0.24 0.34 1.33 0.87 0.62 0.81 -0.98 0.22 2.35 -0.09 +5.36%
2015 1.83 2.14 0.46 -0.71 0.30 -2.25 0.86 -3.65 -2.70 3.81 0.35 -1.80 -1.60%
2016 -4.32 0.16 2.17 1.30 -0.05 -0.45 2.30 0.09 -0.32 -0.33 0.41 1.55 +2.39%
2017 0.17 1.57 -0.04 0.58 0.43 -0.52 0.48 -0.07 0.42 1.31 0.58 0.92 +5.96%
2018 1.88 -1.61 -2.47 0.41 0.15 -1.21 0.17 -0.60 -0.12 -4.39 0.04 -2.79 -10.19%
2019 3.74 0.87 0.15 1.17 -2.24 2.32 0.82 -0.08 -0.18 0.48 0.55 1.34 +9.18%
2020 0.31 -4.67 -9.51 5.32 2.00 1.13 2.60 1.65 -1.52 -0.29 5.17 1.29 +2.57%
2021 0.37 0.36 1.20 1.41 0.90 0.74 0.19 1.08 -1.50 1.24 -0.84 0.77 +6.03%
2022 -3.46 -1.56 1.29 -1.62 -0.76 -4.71 2.46 -1.62 -4.86 0.86 1.66 -2.05 -13.75%
2023 3.42 -1.30 -0.41 -0.08 0.39 -0.45 1.45 -1.24 -2.00 -1.37 3.84 2.69 +4.84%
2024 0.17 1.04 2.25 -0.92 1.86 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.60% 4.37% 4.88% 5.58% 6.55%
Коэффициент Шарпа 1.72 3.00 0.84 -0.87 -0.34
Лучший месяц +2.69% +3.84% +3.84% +3.84% +5.32%
Худший месяц -0.92% -0.92% -2.00% -4.86% -9.51%
Максимальный убыток -2.03% -2.03% -4.99% -16.69% -19.82%
Outperformance -1.54% - -0.17% -1.70% -1.10%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 172.4593 +9.13% +0.39%
Schroder International Selection... reinvestment 135.2371 +6.54% -3.37%
Schroder International Selection... reinvestment 179.5845 +10.82% +5.52%
Schroder International Selection... reinvestment 202.2278 +10.06% +3.14%
Schroder International Selection... reinvestment 198.7983 +11.78% +8.51%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.C Acc GBP... reinvestment 176.5787 +10.53% +4.02%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.I Acc GBP... reinvestment 198.7609 +11.48% +6.93%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.IA Acc EU... reinvestment 179.9844 +9.49% +1.46%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.IA Acc GB... reinvestment 182.2637 +10.92% +5.21%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.IB Acc EU... reinvestment 180.5921 +9.55% +1.67%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.IC Acc EU... reinvestment 181.2387 +9.59% +1.79%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.IZ Acc EU... reinvestment 179.3388 +9.45% +1.33%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.IZ Acc GB... reinvestment 181.9820 +10.86% +5.05%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.X Acc EUR reinvestment 182.5476 +9.81% +2.29%
Schroder International Selection... reinvestment 123.8787 +7.80% -3.38%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.D Acc USD... reinvestment 140.0011 +9.05% +0.38%
Schroder International Selection... paying dividend 103.9871 +8.46% -1.62%
Schroder International Selection... reinvestment 127.8559 +7.91% -3.09%
Schroder International Selection... paying dividend 95.0709 +7.91% -3.09%
Schroder International Selection... reinvestment 122.6640 +5.88% -5.30%
Schroder International Selection... reinvestment 159.1730 +10.14% +3.42%
Schroder International Selection... reinvestment 148.1592 +9.59% +1.90%
Schroder International Selection... paying dividend 143.7412 +9.85% +1.91%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.A1 Acc PL... reinvestment 720.0746 +10.68% +7.69%
Schroder International Selection... reinvestment 138.9900 +8.45% -1.63%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.44%
6 месяцев  
+8.06%
1 год  
+7.91%
3 года
  -3.09%
5 лет  
+8.07%
10 лет  
+11.89%
С самого начала  
+30.74%
Год
2023  
+4.84%
2022
  -13.75%
2021  
+6.03%
2020  
+2.57%
2019  
+9.18%
2018
  -10.19%
2017  
+5.96%
2016  
+2.39%
2015
  -1.60%
 

Дивиденды

28.03.2024 0.23 EUR
28.12.2023 0.24 EUR
28.09.2023 0.39 EUR
15.06.2023 0.27 EUR
23.03.2023 0.29 EUR
15.12.2022 0.37 EUR
29.09.2022 0.42 EUR
30.06.2022 0.60 EUR
31.03.2022 0.34 EUR
16.12.2021 0.36 EUR
30.09.2021 0.47 EUR
24.06.2021 0.62 EUR
25.03.2021 0.35 EUR
17.12.2020 0.33 EUR
24.09.2020 0.40 EUR
25.06.2020 0.53 EUR
26.03.2020 0.31 EUR
19.12.2019 0.37 EUR
26.09.2019 0.37 EUR
27.06.2019 0.37 EUR
28.03.2019 0.36 EUR
20.12.2018 0.70 EUR
27.09.2018 0.75 EUR
28.06.2018 0.77 EUR
29.03.2018 0.78 EUR
21.12.2017 0.80 EUR
28.09.2017 0.78 EUR
29.06.2017 0.79 EUR
30.03.2017 0.78 EUR
15.12.2016 0.78 EUR
29.09.2016 0.77 EUR
30.06.2016 0.76 EUR
31.03.2016 0.76 EUR
17.12.2015 0.77 EUR
24.09.2015 0.78 EUR
25.06.2015 0.83 EUR
26.03.2015 0.85 EUR
18.12.2014 0.80 EUR
25.09.2014 0.81 EUR
26.06.2014 0.81 EUR
27.03.2014 0.79 EUR
12.12.2013 0.79 EUR
26.09.2013 0.79 EUR
27.06.2013 0.76 EUR
28.03.2013 0.79 EUR
11.12.2012 0.75 EUR
27.09.2012 0.75 EUR