RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A1 Distribution EUR QV/  LU0776411570  /

Fonds
NAV2024. 05. 24. Vált.-0,1235 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
95,0709EUR -0,13% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - 0,59 0,77 -0,50 0,53 0,57 -
2013 3,05 0,25 2,41 0,78 1,04 -3,20 2,45 -1,33 1,33 1,98 0,39 0,80 +10,24%
2014 -1,91 2,01 -0,24 0,34 1,33 0,87 0,62 0,81 -0,98 0,22 2,35 -0,09 +5,36%
2015 1,83 2,14 0,46 -0,71 0,30 -2,25 0,86 -3,65 -2,70 3,81 0,35 -1,80 -1,60%
2016 -4,32 0,16 2,17 1,30 -0,05 -0,45 2,30 0,09 -0,32 -0,33 0,41 1,55 +2,39%
2017 0,17 1,57 -0,04 0,58 0,43 -0,52 0,48 -0,07 0,42 1,31 0,58 0,92 +5,96%
2018 1,88 -1,61 -2,47 0,41 0,15 -1,21 0,17 -0,60 -0,12 -4,39 0,04 -2,79 -10,19%
2019 3,74 0,87 0,15 1,17 -2,24 2,32 0,82 -0,08 -0,18 0,48 0,55 1,34 +9,18%
2020 0,31 -4,67 -9,51 5,32 2,00 1,13 2,60 1,65 -1,52 -0,29 5,17 1,29 +2,57%
2021 0,37 0,36 1,20 1,41 0,90 0,74 0,19 1,08 -1,50 1,24 -0,84 0,77 +6,03%
2022 -3,46 -1,56 1,29 -1,62 -0,76 -4,71 2,46 -1,62 -4,86 0,86 1,66 -2,05 -13,75%
2023 3,42 -1,30 -0,41 -0,08 0,39 -0,45 1,45 -1,24 -2,00 -1,37 3,84 2,69 +4,84%
2024 0,17 1,04 2,25 -0,92 1,86 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,60% 4,37% 4,88% 5,58% 6,55%
Sharpe ráta 1,72 3,00 0,84 -0,87 -0,34
Legjobb hónap +2,69% +3,84% +3,84% +3,84% +5,32%
Legrosszabb hónap -0,92% -0,92% -2,00% -4,86% -9,51%
Maximális veszteség -2,03% -2,03% -4,99% -16,69% -19,82%
Túlteljesítés -1,54% - -0,17% -1,70% -1,10%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 172,4593 +9,13% +0,39%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 135,2371 +6,54% -3,37%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 179,5845 +10,82% +5,52%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 202,2278 +10,06% +3,14%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 198,7983 +11,78% +8,51%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.C Acc GBP... Újrabefektetés 176,5787 +10,53% +4,02%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.I Acc GBP... Újrabefektetés 198,7609 +11,48% +6,93%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.IA Acc EU... Újrabefektetés 179,9844 +9,49% +1,46%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.IA Acc GB... Újrabefektetés 182,2637 +10,92% +5,21%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.IB Acc EU... Újrabefektetés 180,5921 +9,55% +1,67%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.IC Acc EU... Újrabefektetés 181,2387 +9,59% +1,79%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.IZ Acc EU... Újrabefektetés 179,3388 +9,45% +1,33%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.IZ Acc GB... Újrabefektetés 181,9820 +10,86% +5,05%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.X Acc EUR Újrabefektetés 182,5476 +9,81% +2,29%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 123,8787 +7,80% -3,38%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.D Acc USD... Újrabefektetés 140,0011 +9,05% +0,38%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 103,9871 +8,46% -1,62%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 127,8559 +7,91% -3,09%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 95,0709 +7,91% -3,09%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 122,6640 +5,88% -5,30%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 159,1730 +10,14% +3,42%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 148,1592 +9,59% +1,90%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 143,7412 +9,85% +1,91%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.A1 Acc PL... Újrabefektetés 720,0746 +10,68% +7,69%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 138,9900 +8,45% -1,63%

Teljesítmény

YTD  
+4,44%
6 Hónap  
+8,06%
1 Év  
+7,91%
3 Év
  -3,09%
5 Év  
+8,07%
10 Év  
+11,89%
Kezdettől  
+30,74%
Év
2023  
+4,84%
2022
  -13,75%
2021  
+6,03%
2020  
+2,57%
2019  
+9,18%
2018
  -10,19%
2017  
+5,96%
2016  
+2,39%
2015
  -1,60%
 

Osztalék

2024. 03. 28. 0,23 EUR
2023. 12. 28. 0,24 EUR
2023. 09. 28. 0,39 EUR
2023. 06. 15. 0,27 EUR
2023. 03. 23. 0,29 EUR
2022. 12. 15. 0,37 EUR
2022. 09. 29. 0,42 EUR
2022. 06. 30. 0,60 EUR
2022. 03. 31. 0,34 EUR
2021. 12. 16. 0,36 EUR
2021. 09. 30. 0,47 EUR
2021. 06. 24. 0,62 EUR
2021. 03. 25. 0,35 EUR
2020. 12. 17. 0,33 EUR
2020. 09. 24. 0,40 EUR
2020. 06. 25. 0,53 EUR
2020. 03. 26. 0,31 EUR
2019. 12. 19. 0,37 EUR
2019. 09. 26. 0,37 EUR
2019. 06. 27. 0,37 EUR
2019. 03. 28. 0,36 EUR
2018. 12. 20. 0,70 EUR
2018. 09. 27. 0,75 EUR
2018. 06. 28. 0,77 EUR
2018. 03. 29. 0,78 EUR
2017. 12. 21. 0,80 EUR
2017. 09. 28. 0,78 EUR
2017. 06. 29. 0,79 EUR
2017. 03. 30. 0,78 EUR
2016. 12. 15. 0,78 EUR
2016. 09. 29. 0,77 EUR
2016. 06. 30. 0,76 EUR
2016. 03. 31. 0,76 EUR
2015. 12. 17. 0,77 EUR
2015. 09. 24. 0,78 EUR
2015. 06. 25. 0,83 EUR
2015. 03. 26. 0,85 EUR
2014. 12. 18. 0,80 EUR
2014. 09. 25. 0,81 EUR
2014. 06. 26. 0,81 EUR
2014. 03. 27. 0,79 EUR
2013. 12. 12. 0,79 EUR
2013. 09. 26. 0,79 EUR
2013. 06. 27. 0,76 EUR
2013. 03. 28. 0,79 EUR
2012. 12. 11. 0,75 EUR
2012. 09. 27. 0,75 EUR