ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q/  LU0671500402  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.05.2024 Изменение-0.9646 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
98.2064EUR -0.97% paying dividend Bonds Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - - - - - - - - 4.36 -3.82 0.38 -
2012 4.04 3.02 -0.73 -0.98 -4.22 1.47 1.83 0.60 2.24 0.11 0.52 1.68 +9.73%
2013 3.35 0.26 1.94 1.54 1.92 -1.99 2.18 -0.26 3.16 0.97 -0.47 2.03 +15.50%
2014 -0.29 3.17 -1.08 -0.61 1.33 0.82 -0.79 0.51 -1.65 0.20 2.57 -0.07 +4.06%
2015 1.15 2.17 0.09 2.25 -0.16 -2.73 0.24 -3.04 -1.79 5.61 0.67 -1.06 +3.11%
2016 -5.27 -0.43 2.36 0.13 0.31 -2.01 2.95 0.81 -0.08 0.08 0.57 0.99 +0.17%
2017 0.87 0.98 0.01 0.72 0.60 -0.55 1.00 -0.84 0.81 1.44 0.16 0.11 +5.41%
2018 1.08 -1.04 -1.14 0.72 -0.22 -1.10 -0.39 1.05 -0.19 -4.01 0.33 -3.01 -7.77%
2019 3.56 2.97 -0.67 1.95 -3.07 1.91 1.56 -2.09 0.05 0.64 1.34 0.72 +9.01%
2020 0.91 -2.74 -6.81 5.33 4.16 3.76 4.38 2.14 -0.48 0.54 5.16 4.28 +21.81%
2021 0.83 1.03 -2.79 1.63 -1.59 2.90 -1.95 0.52 -1.86 1.35 -2.92 -1.26 -4.23%
2022 -6.76 -1.24 0.03 -4.39 -3.70 -5.24 4.02 -0.82 -6.65 0.65 2.69 -1.19 -20.96%
2023 3.62 -1.45 0.44 -1.24 0.19 2.20 1.62 -2.97 -2.43 -3.82 4.67 4.27 +4.74%
2024 -1.74 0.39 2.10 -2.03 0.42 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.82% 6.03% 6.38% 8.94% 10.54%
Коэффициент Шарпа -1.05 0.76 -0.25 -1.21 -0.38
Лучший месяц +4.27% +4.67% +4.67% +4.67% +5.33%
Худший месяц -2.03% -2.03% -3.82% -6.76% -6.81%
Максимальный убыток -3.14% -3.14% -9.03% -28.71% -31.26%
Outperformance -1.06% - +3.59% +11.34% +13.54%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 180.5248 +4.82% -12.89%
Schroder International Selection... reinvestment 210.9337 +5.75% -10.56%
Schroder International Selection... reinvestment 148.8856 +2.86% -18.03%
Schroder International Selection... reinvestment 173.9746 +3.79% -15.77%
Schroder International Selection... reinvestment 161.1114 +1.37% -18.55%
Schroder International Selection... paying dividend 136.6701 +2.88% -18.02%
Schroder International Selection... reinvestment 173.6368 +4.28% -14.81%
Schroder International Selection... paying dividend 167.9598 +4.81% -12.90%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... reinvestment 142.2271 +0.45% -20.74%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... paying dividend 148.4734 +3.17% -17.31%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... paying dividend 146.0792 +4.29% -14.79%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... reinvestment 1,291.8256 +2.57% -18.24%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... reinvestment 181.4783 +5.23% -12.45%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... reinvestment 89.1825 +5.09% -12.21%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... reinvestment 152.3244 +3.15% -17.33%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... reinvestment 143.2621 +0.58% -20.45%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... reinvestment 182.0515 +4.95% -12.58%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... reinvestment 150.6357 +2.99% -17.76%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... paying dividend 131.5827 +3.02% -17.69%
Schroder International Selection... paying dividend 90.5195 +1.69% -20.82%
Schroder International Selection... reinvestment 124.3042 +1.66% -20.84%
Schroder International Selection... reinvestment 150.8429 +3.61% -15.86%
Schroder International Selection... reinvestment 163.5999 +4.13% -14.59%
Schroder International Selection... reinvestment 153.9433 +3.72% -15.60%
Schroder International Selection... reinvestment 126.8081 +1.76% -20.60%
Schroder International Selection... paying dividend 98.2064 +2.21% -19.61%
Schroder International Selection... paying dividend 92.3979 +1.79% -20.57%
Schroder International Selection... reinvestment 130.3188 -0.19% -22.27%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... reinvestment 159.2344 +3.61% -16.45%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... reinvestment 1,241.6772 +2.08% -19.15%
Schroder International Selection... reinvestment 134.7622 +2.18% -19.62%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.90%
6 месяцев  
+4.09%
1 год  
+2.21%
3 года
  -19.61%
5 лет
  -0.78%
10 лет  
+6.53%
С самого начала  
+34.29%
Год
2023  
+4.74%
2022
  -20.96%
2021
  -4.23%
2020  
+21.81%
2019  
+9.01%
2018
  -7.77%
2017  
+5.41%
2016  
+0.17%
2015  
+3.11%
 

Дивиденды

28.03.2024 0.37 EUR
28.12.2023 0.37 EUR
28.09.2023 0.36 EUR
15.06.2023 0.38 EUR
23.03.2023 0.37 EUR
15.12.2022 0.37 EUR
29.09.2022 0.36 EUR
30.06.2022 0.37 EUR
31.03.2022 0.43 EUR
16.12.2021 0.46 EUR
30.09.2021 0.48 EUR
24.06.2021 0.49 EUR
25.03.2021 0.49 EUR
17.12.2020 0.48 EUR
24.09.2020 0.45 EUR
25.06.2020 0.43 EUR
26.03.2020 0.70 EUR
19.12.2019 0.83 EUR
26.09.2019 0.82 EUR
27.06.2019 0.82 EUR
28.03.2019 0.83 EUR
20.12.2018 0.79 EUR
27.09.2018 0.85 EUR
28.06.2018 0.85 EUR
29.03.2018 0.86 EUR
21.12.2017 0.88 EUR
28.09.2017 0.87 EUR
29.06.2017 0.87 EUR
30.03.2017 0.87 EUR
15.12.2016 0.86 EUR
29.09.2016 0.85 EUR
30.06.2016 0.82 EUR
31.03.2016 0.84 EUR
17.12.2015 0.87 EUR
24.09.2015 0.86 EUR
25.06.2015 0.91 EUR
26.03.2015 0.91 EUR
18.12.2014 0.86 EUR
25.09.2014 0.87 EUR
26.06.2014 0.89 EUR
27.03.2014 0.88 EUR
12.12.2013 0.85 EUR
26.09.2013 0.86 EUR
27.06.2013 0.81 EUR
28.03.2013 0.81 EUR
11.12.2012 0.77 EUR
27.09.2012 0.77 EUR
28.06.2012 0.73 EUR
29.03.2012 0.89 EUR
15.12.2011 0.61 EUR
29.09.2011 0.06 EUR