Schoellerbank USD Rentenfonds T
AT0000820436
Schoellerbank USD Rentenfonds T/ AT0000820436 /
| Стоимость чистых активов24.05.2024 |
Изменение-0.3300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 95.1500USD |
-0.35% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Schoellerbank Invest ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
15.11.2021 |
| Депозитарный банк: |
Schoellerbank Aktiengesellschaft |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Schoellerbank Invest AG |
| Объем фонда: |
26.81 млн
USD
|
| Дата запуска: |
17.03.1997 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.70% |
| Минимальное вложение: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Schoellerbank Invest |
| Адрес: |
Renngasse 3, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.schoellerbank.at
|
Страны
| Supranational |
|
47.48% |
| United States of America |
|
36.14% |
| Canada |
|
5.04% |
| Luxembourg |
|
3.56% |
| Netherlands |
|
3.40% |
| Switzerland |
|
2.61% |
| Cash |
|
1.77% |
Валюта
| US Dollar |
|
98.23% |
| Другие |
|
1.77% |
