Schoellerbank USD Rentenfonds T
AT0000820436
Schoellerbank USD Rentenfonds T/ AT0000820436 /
NAV24/05/2024 |
Var.-0.3300 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
95.1500USD |
-0.35% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Schoellerbank Invest ▶ |
Investment strategy
Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften.
Der Schoellerbank USD Rentenfonds veranlagt zum überwiegenden Teil in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich in USDollar. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Eine ausführliche Beschreibung des Schoellerbank AnleihenRating entnehmen Sie bitte der aufliegenden detaillierten Broschüre. Für den Schoellerbank USD Rentenfonds können alle Formen von Geldmarktinstrumenten zum Einsatz kommen bzw. in einem untergeordneten Ausmaß auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden, die auf US-Dollar lauten. Der Investmentfonds investiert bereits bzw. beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Vereinigten Staaten von Amerika, der Europäischen Investitionsbank, der Asian Development Bank und/oder der Weltbank zu investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern.
Investment goal
Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/09 |
Ultima distribuzione: |
15/11/2021 |
Banca depositaria: |
Schoellerbank Aktiengesellschaft |
Domicilio del fondo: |
Austria |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany |
Gestore del fondo: |
Schoellerbank Invest AG |
Volume del fondo: |
26.81 mill.
USD
|
Data di lancio: |
17/03/1997 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
3.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.70% |
Investimento minimo: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Schoellerbank Invest |
Indirizzo: |
Renngasse 3, 1010, Wien |
Paese: |
Austria |
Internet: |
www.schoellerbank.at
|
Paesi
Supranational |
|
47.48% |
United States of America |
|
36.14% |
Canada |
|
5.04% |
Luxembourg |
|
3.56% |
Netherlands |
|
3.40% |
Switzerland |
|
2.61% |
Cash |
|
1.77% |
Cambi
US Dollar |
|
98.23% |
Altri |
|
1.77% |