Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD - P dy/ CH0038911712 /
NAV2024. 05. 23. | Vált.+0,1599 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
1 074,0699USD | +0,01% | Osztalékfizetés | Pénzpiac Világszerte | Pictet AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | - | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,22 | 0,17 | 0,20 | 0,58 | 0,16 | 0,17 | - |
2009 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | +0,27% |
2010 | 0,02 | 0,00 | -0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | +0,22% |
2011 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | +0,15% |
2012 | -0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | +0,17% |
2013 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | +0,08% |
2014 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | +0,03% |
2015 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,08 | +0,18% |
2016 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,11 | +0,61% |
2017 | 0,09 | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,11 | 0,08 | 0,20 | +1,15% |
2018 | 0,08 | 0,08 | 0,19 | 0,13 | 0,17 | 0,19 | 0,16 | 0,18 | 0,12 | 0,18 | 0,22 | 0,23 | +1,94% |
2019 | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,18 | 0,23 | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,15 | 0,19 | 0,13 | 0,18 | +2,23% |
2020 | 0,14 | 0,13 | 0,18 | 0,15 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | +0,67% |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,03 | -0,01% |
2022 | -0,01 | -0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,04 | 0,13 | 0,19 | 0,18 | 0,24 | 0,30 | 0,39 | +1,57% |
2023 | 0,34 | 0,34 | 0,42 | 0,36 | 0,41 | 0,44 | 0,39 | 0,45 | 0,43 | 0,45 | 0,43 | 0,46 | +5,03% |
2024 | 0,44 | 0,43 | 0,46 | 0,43 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,17% | 0,17% | 0,16% | 0,19% | 0,18% |
Sharpe ráta | 10,01 | 8,95 | 9,55 | -4,90 | -9,50 |
Legjobb hónap | +0,46% | +0,46% | +0,46% | +0,46% | +0,46% |
Legrosszabb hónap | +0,30% | +0,30% | +0,30% | -0,02% | -0,02% |
Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,05% | -0,06% |
Túlteljesítés | +3,89% | - | +0,23% | +1,91% | +0,66% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Pictet CH - Sovereign Short-Term... | Osztalékfizetés | 1 074,5500 | +5,42% | +9,07% | |
Pictet CH - Sovereign Short-Term... | Osztalékfizetés | 1 074,4700 | +5,46% | +9,20% | |
Pictet CH - Sovereign Short-Term... | Osztalékfizetés | 1 074,0699 | +5,34% | +8,88% |
Teljesítmény
YTD | +2,09% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,61% | ||
1 Év | +5,34% | ||
3 Év | +8,88% | ||
5 Év | +11,04% | ||
10 Év | +16,49% | ||
Kezdettől | +20,04% | ||
Év | |||
2023 | +5,03% | ||
2022 | +1,57% | ||
2021 | -0,01% | ||
2020 | +0,67% | ||
2019 | +2,23% | ||
2018 | +1,94% | ||
2017 | +1,15% | ||
2016 | +0,61% | ||
2015 | +0,18% |
Osztalék
2023. 11. 27. | 29,10 USD |
2022. 11. 28. | 4,75 USD |
2021. 11. 22. | 1,50 USD |
2020. 11. 23. | 4,55 USD |
2019. 11. 25. | 8,60 USD |
2018. 11. 27. | 6,20 USD |
2017. 11. 27. | 4,55 USD |
2016. 11. 23. | 3,50 USD |
2015. 11. 18. | 4,35 USD |
2014. 11. 12. | 5,80 USD |
2013. 11. 12. | 5,55 USD |
2012. 11. 13. | 5,55 USD |
2011. 11. 07. | 2,15 USD |
2010. 11. 15. | 1,40 USD |
2009. 11. 16. | 4,75 USD |
2009. 02. 02. | 20,95 USD |