baha the information company

Pictet CH Enhanced Liquidity USD P dy/ CH0021732554 /

NAV2024. 04. 26.	Vált.+0,3800	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
1 069,3199USD	+0,04%	Osztalékfizetés	Pénzpiac Világszerte	Pictet AM ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2005	-	-	-	-	-	-	0,12	0,27	0,31	0,26	0,32	0,33	-
2006	0,35	0,33	0,37	0,32	0,44	0,39	0,45	0,45	0,42	0,42	0,42	0,42	+4,87%
2007	0,41	0,41	0,44	0,42	0,43	0,42	0,34	0,45	0,43	0,39	0,38	0,30	+4,93%
2008	0,45	0,17	0,12	0,19	0,21	0,17	0,20	0,13	-0,02	0,17	-0,04	-0,01	+1,75%
2009	-0,12	-0,08	-0,02	-0,08	0,08	0,02	0,13	0,07	0,01	0,02	0,03	0,02	+0,08%
2010	0,03	0,00	0,01	-0,02	0,01	0,06	0,01	0,02	0,00	0,01	-0,01	-0,01	+0,11%
2011	0,06	0,03	0,00	0,02	0,03	0,01	0,01	-0,04	-0,03	0,02	0,07	0,02	+0,21%
2012	0,19	0,09	0,12	0,08	0,06	0,09	0,10	0,08	0,06	0,08	0,06	0,04	+1,05%
2013	0,08	0,06	0,04	0,02	0,05	0,00	0,04	0,05	0,04	0,04	0,02	0,01	+0,45%
2014	0,03	0,04	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,04	0,02	0,01	0,03	-0,01	+0,27%
2015	0,03	0,04	0,02	0,04	0,04	0,00	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,06	+0,33%
2016	0,07	0,03	0,12	0,11	0,09	0,06	0,08	0,11	0,11	0,08	0,06	0,14	+1,05%
2017	0,11	0,11	0,12	0,09	0,10	0,11	0,12	0,11	0,11	0,11	0,09	0,16	+1,35%
2018	0,12	0,09	0,17	0,17	0,20	0,19	0,20	0,22	0,14	0,18	0,21	0,22	+2,15%
2019	0,26	0,22	0,24	0,21	0,24	0,20	0,20	0,22	0,17	0,20	0,15	0,18	+2,53%
2020	0,18	0,14	-0,46	0,52	0,21	0,14	0,09	0,06	0,01	0,02	0,03	0,04	+0,97%
2021	0,02	0,02	0,00	0,02	0,03	-0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,03	+0,11%
2022	-0,03	-0,05	-0,04	0,00	0,09	-0,01	0,17	0,21	0,15	0,22	0,36	0,45	+1,54%
2023	0,40	0,37	0,40	0,37	0,43	0,45	0,44	0,48	0,46	0,45	0,49	0,53	+5,40%
2024	0,46	0,43	0,48	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	0,21%	0,22%	0,21%	0,24%	0,24%
Sharpe ráta	9,03	9,01	8,69	-4,14	-6,78
Legjobb hónap	+0,53%	+0,53%	+0,53%	+0,53%	+0,53%
Legrosszabb hónap	+0,38%	+0,38%	+0,37%	-0,05%	-0,46%
Maximális veszteség	0,00%	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,59%
Túlteljesítés	+3,86%	-	+1,69%	+2,50%	+1,72%

Minden érték USD-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Pictet CH Enhanced Liquidity USD...	Osztalékfizetés	1 069,3199	+5,67%	+8,96%
Pictet CH Enhanced Liquidity USD...	Osztalékfizetés	1 070,4200	+5,84%	+9,44%
Pictet CH Enhanced Liquidity USD...	Osztalékfizetés	1 068,6100	+5,55%	+8,61%
Pictet CH Enhanced Liquidity USD...	Osztalékfizetés	1 079,0699	+5,91%	+9,55%
Pictet CH Enhanced Liquidity USD...	Újrabefektetés	1 100,7600	+5,55%	+8,61%
Pictet CH Enhanced Liquidity USD...	Újrabefektetés	1 104,7300	+5,67%	-
Pictet CH Enhanced Liquidity USD...	Osztalékfizetés	1 042,2700	+5,97%	+9,74%