RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - SEK (P - Dist.)/  LU1225717856  /

Fonds
NAV2024. 05. 24. Vált.-2,2700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
132,5800SEK -1,68% Osztalékfizetés Részvény Világszerte MultiConcept Fund M. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - 1,88 2,16 1,79 -2,26 1,43 2,48 4,88 -
2022 -2,87 0,57 5,48 2,39 -0,24 -2,89 5,07 0,92 -6,60 -2,77 2,99 -1,35 0,00%
2023 3,87 -2,65 1,36 2,31 1,94 2,33 -1,60 -2,15 -5,36 -0,65 5,25 0,68 +4,92%
2024 2,31 -1,06 4,34 -1,19 0,39 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,09% 9,83% 11,24% -% -%
Sharpe ráta 0,87 0,86 0,00 - -
Legjobb hónap +4,34% +5,25% +5,25% +5,48% -
Legrosszabb hónap -1,19% -1,19% -5,36% -6,60% -
Maximális veszteség -5,20% -5,20% -12,54% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték SEK-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... Osztalékfizetés 99,4200 +2,84% +13,74%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... Újrabefektetés 123,5400 -0,44% -0,88%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 132,5800 +3,78% +24,10%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 113,0400 +2,92% -4,43%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 110,4200 +3,16% -
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 162,3900 +2,39% +12,21%
Partners Group Listed Investment... Újrabefektetés 284,0200 +2,39% +12,20%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 200,5400 +0,53% +10,71%
Partners Group Listed Investment... Újrabefektetés 191,1500 +2,85% -0,58%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... Újrabefektetés 140,5900 +2,39% +12,20%
Partners Group Listed Investment... Osztalékfizetés 130,7800 +1,57% +9,55%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.US... Újrabefektetés 181,1700 +2,03% -2,94%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... Újrabefektetés 156,5500 -1,34% -3,13%
Partners Group Listed Investment... Újrabefektetés 246,2600 +1,57% +9,55%

Teljesítmény

YTD  
+4,77%
6 Hónap  
+5,89%
1 Év  
+3,78%
3 Év  
+24,10%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+24,10%
Év
2023  
+4,92%
2022     0,00%
 

Osztalék

2024. 03. 18. 1,28 SEK
2023. 09. 13. 2,58 SEK
2023. 03. 08. 2,46 SEK
2021. 09. 13. 1,83 SEK