Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD B
LU1079021397
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD B/ LU1079021397 /
| NAV23.05.2024 |
Zm.-0,2100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 129,3200USD |
-0,16% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
GAM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Cesar Fernandez |
| Aktywa: |
1,82 mld
USD
|
| Data startu: |
04.08.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
- USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
3,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
GAM (LU) |
| Adres: |
Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.gam.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
99,35% |
| Gotówka |
|
0,65% |
Kraje
| Kajmany |
|
10,81% |
| USA |
|
7,40% |
| Meksyk |
|
5,80% |
| Holandia |
|
5,74% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
4,23% |
| Indie |
|
4,13% |
| Chile |
|
4,02% |
| Luxemburg |
|
3,86% |
| Ponadnarodowa |
|
3,64% |
| Indonezja |
|
2,95% |
| Turcja |
|
2,94% |
| Tajlandia |
|
2,91% |
| Wielka Brytania |
|
2,59% |
| Peru |
|
2,41% |
| Izrael |
|
2,18% |
| Inne |
|
34,39% |
