SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets CHF Amh/  LU2222038130  /

Fonds
NAV23.05.2024 Zm.-0,1600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
82,3000CHF -0,19% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - - - - 0,82 0,80 -
2021 0,15 0,31 -1,62 -0,09 0,70 0,51 0,08 0,10 -0,16 -0,65 -0,84 0,28 -1,26%
2022 -1,50 -6,51 -3,77 -1,57 -0,52 -1,54 -1,41 0,57 -1,19 -2,25 0,84 0,85 -16,80%
2023 1,87 -0,20 -0,15 0,28 -0,15 -0,02 0,14 -0,37 -0,13 -0,35 1,14 0,89 +2,97%
2024 0,25 -0,12 -2,70 -0,16 0,16 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,45% 5,08% 4,26% 5,04% -%
Wskaźnik Sharpe'a -1,89 -1,44 -1,21 -1,96 -
Najlepszy miesiąc +0,89% +1,14% +1,14% +1,87% -
Najgorszy miesiąc -2,70% -2,70% -2,70% -6,51% -
Maksymalna strata -3,39% -3,39% -3,39% -20,68% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w CHF

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Multicooperation SICAV - Julius ... płacące dywidendę 85,5100 +2,48% -12,48%
Multicooperation SICAV - Julius ... płacące dywidendę 82,3000 -1,34% -17,11%
Multicooperation SICAV - Julius ... płacące dywidendę 86,0700 +2,88% -11,67%

Wyniki

YTD
  -2,58%
6 miesięcy
  -1,76%
1 rok
  -1,34%
3 lata
  -17,11%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -16,42%
Rok
2023  
+2,97%
2022
  -16,80%
2021
  -1,26%
 

Dywidendy

14.05.2024 0,10 CHF
16.04.2024 0,10 CHF
19.03.2024 0,10 CHF
20.02.2024 0,10 CHF
17.01.2024 0,10 CHF
19.12.2023 0,10 CHF
21.11.2023 0,10 CHF
17.10.2023 0,10 CHF
19.09.2023 0,10 CHF
22.08.2023 0,10 CHF
18.07.2023 0,10 CHF
13.06.2023 0,10 CHF
16.05.2023 0,10 CHF