DettagliGraficoProfiloMatrice di rischioNotizieDocumenti

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets CHF Amh/  LU2222038130  /

Fonds
NAV23/05/2024 Var.-0.1600 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
82.3000CHF -0.19% paying dividend Bonds Emerging Markets Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2020 - - - - - - - - - - 0.82 0.80 -
2021 0.15 0.31 -1.62 -0.09 0.70 0.51 0.08 0.10 -0.16 -0.65 -0.84 0.28 -1.26%
2022 -1.50 -6.51 -3.77 -1.57 -0.52 -1.54 -1.41 0.57 -1.19 -2.25 0.84 0.85 -16.80%
2023 1.87 -0.20 -0.15 0.28 -0.15 -0.02 0.14 -0.37 -0.13 -0.35 1.14 0.89 +2.97%
2024 0.25 -0.12 -2.70 -0.16 0.16 - - - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 5.45% 5.08% 4.26% 5.04% -%
Indice di Sharpe -1.89 -1.44 -1.21 -1.96 -
Mese migliore +0.89% +1.14% +1.14% +1.87% -
Mese peggiore -2.70% -2.70% -2.70% -6.51% -
Perdita massima -3.39% -3.39% -3.39% -20.68% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in CHF

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Multicooperation SICAV - Julius ... paying dividend 85.5100 +2.48% -12.48%
Multicooperation SICAV - Julius ... paying dividend 82.3000 -1.34% -17.11%
Multicooperation SICAV - Julius ... paying dividend 86.0700 +2.88% -11.67%

Prestazione

YTD
  -2.58%
6 mesi
  -1.76%
1 anno
  -1.34%
3 anni
  -17.11%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio
  -16.42%
Anno
2023  
+2.97%
2022
  -16.80%
2021
  -1.26%
 

Dividendi

14/05/2024 0.10 CHF
16/04/2024 0.10 CHF
19/03/2024 0.10 CHF
20/02/2024 0.10 CHF
17/01/2024 0.10 CHF
19/12/2023 0.10 CHF
21/11/2023 0.10 CHF
17/10/2023 0.10 CHF
19/09/2023 0.10 CHF
22/08/2023 0.10 CHF
18/07/2023 0.10 CHF
13/06/2023 0.10 CHF
16/05/2023 0.10 CHF