M&G(Lux)Global Dividend Fd.A Dis USD
LU1670711123
M&G(Lux)Global Dividend Fd.A Dis USD/ LU1670711123 /
Стоимость чистых активов24.05.2024 |
Изменение-0.1061 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
12.4595USD |
-0.84% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
M&G Luxembourg ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI ACWI Net Return Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
Last Distribution: |
22.04.2024 |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Stuart Rhodes, John Weavers, Chris Youl |
Объем фонда: |
3.04 млрд
EUR
|
Дата запуска: |
20.09.2018 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
4.00% |
Max. Administration Fee: |
1.75% |
Минимальное вложение: |
1,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.40% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
M&G Luxembourg |
Адрес: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.mandg.lu
|
Страны
United States of America |
|
46.80% |
Canada |
|
20.90% |
Global |
|
11.10% |
Japan |
|
3.90% |
Chile |
|
3.60% |
Finland |
|
3.30% |
United Kingdom |
|
2.80% |
Australia |
|
2.80% |
Germany |
|
2.70% |
Cash |
|
2.10% |
Отрасли
Commodities |
|
14.97% |
Healthcare |
|
14.69% |
IT |
|
14.59% |
Financial Services |
|
14.49% |
Energy |
|
11.79% |
Consumer goods, cyclical |
|
10.09% |
Industry |
|
7.59% |
Basic Consumer Goods |
|
5.89% |
Telecommunication Services |
|
2.10% |
Cash |
|
2.10% |
Utilities |
|
1.70% |