Macquarie ValueInvest LUX Global SI
LU2211645556
Macquarie ValueInvest LUX Global SI/ LU2211645556 /
| Стоимость чистых активов23.05.2024 |
Изменение-2.7400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 488.9000EUR |
-0.56% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
Lemanik AM ▶ |
Инвестиционная стратегия
The sub-fund invests primarily in publicly listed companies from around the world and aims at long-term capital appreciation.
The Investment Manager"s stock selection for the sub-fund is based on a research-driven bottom-up investment process, focusing on the fundamental solidity of businesses and assessment of the embedded risks. Exposures to countries, sectors and industries are a result of the bottom-up stock selection process.
Инвестиционная цель
The sub-fund invests primarily in publicly listed companies from around the world and aims at long-term capital appreciation.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI World Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
16.06.2023 |
| Депозитарный банк: |
Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Jens Hansen, Claus Juul, Klaus Petersen, Åsa Annerstedt, Allan Jensen |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
18.09.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
15,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Lemanik AM |
| Адрес: |
106, route d'Arlon, 8210, Mamer |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.lemanikgroup.com
|
Активы
| Stocks |
|
99.98% |
| Другие |
|
0.02% |
Страны
| United States of America |
|
26.84% |
| United Kingdom |
|
14.55% |
| France |
|
12.27% |
| Germany |
|
10.79% |
| Sweden |
|
7.61% |
| Switzerland |
|
7.29% |
| Netherlands |
|
5.91% |
| Japan |
|
3.79% |
| Spain |
|
3.45% |
| Denmark |
|
3.32% |
| Belgium |
|
2.54% |
| Finland |
|
1.61% |
| Другие |
|
0.03% |
Отрасли
| Consumer goods |
|
55.00% |
| Healthcare |
|
16.27% |
| Industry |
|
14.38% |
| IT/Telecommunication |
|
10.97% |
| Commodities |
|
3.36% |
| Другие |
|
0.02% |
