ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.I EUR H/  LU2487694833  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.05.2024 Изменение-0.1297 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.2718EUR -1.25% reinvestment Mixed Fund Worldwide Lemanik AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 5.51 -2.57 -8.46 4.89 4.74 -3.32 -
2023 5.23 -3.73 0.58 1.07 -4.19 2.68 2.27 -3.03 -3.61 -2.46 5.73 4.64 +4.51%
2024 -3.34 -0.61 3.27 -2.44 2.44 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.74% 9.18% 9.66% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.68 0.67 -0.04 - -
Лучший месяц +4.64% +5.73% +5.73% - -
Худший месяц -3.34% -3.34% -4.19% - -
Максимальный убыток -5.07% -6.27% -10.10% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Macquarie Global Listed Real Ass... reinvestment 10.4127 +3.19% -
Macquarie Global Listed Real Ass... paying dividend 10.0674 +0.77% -
Macquarie Global Listed Real Ass... reinvestment 10.1093 +3.40% -
Macquarie Global Listed Real Ass... paying dividend 9.7883 +1.29% -
Macquarie Gl.Listed Real Assets ... reinvestment 13.9109 +5.12% +23.32%
Macquarie Gl.Listed Real Assets ... reinvestment 12.8583 +5.45% +8.83%
Macquarie Gl.Listed Real Ass.Fd.... reinvestment 12.9610 +5.61% +9.51%
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.I ... reinvestment 10.2718 +3.44% -
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.A2... reinvestment 10.4922 +5.14% -
Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.A ... reinvestment 10.3317 +4.30% -
Macquarie Global Listed Real Ass... paying dividend 10.0905 +3.86% -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.84%
6 месяцев  
+4.83%
1 год  
+3.44%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+2.72%
Год
2023  
+4.51%