M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H/ LU2216207634 /
| Стоимость чистых активов25.04.2024 | Изменение-0.0237 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 93.4483JPY | -0.03% | paying dividend | Bonds Worldwide | M&G Luxembourg ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.01 | 0.03 | 0.05 | - |
| 2022 | -0.11 | -0.11 | -0.19 | 0.07 | -0.71 | -0.15 | -0.81 | 0.42 | -0.71 | -0.12 | 0.20 | 0.41 | -1.82% |
| 2023 | 0.94 | 0.33 | -0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.16 | 0.07 | 0.22 | 0.12 | +2.50% |
| 2024 | 0.37 | 0.15 | 0.09 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.42% | 0.44% | 0.42% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -3.20 | -3.53 | -4.58 | - | - |
| Лучший месяц | +0.37% | +0.37% | +0.37% | +0.94% | - |
| Худший месяц | +0.09% | +0.07% | +0.07% | -0.81% | - |
| Максимальный убыток | -0.06% | -0.11% | -0.11% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в JPY
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP | reinvestment | 111.9071 | +7.52% | +11.07% | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP | reinvestment | 110.3725 | +7.46% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP | reinvestment | 110.4847 | +7.50% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H | reinvestment | 111.7177 | +7.87% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H | reinvestment | 112.2177 | +7.81% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H | reinvestment | 112.3564 | +7.85% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP | paying dividend | 102.2472 | +7.52% | +9.58% | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP | paying dividend | 101.6693 | +7.46% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP | paying dividend | 101.6710 | +7.50% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H | paying dividend | 102.7668 | +7.92% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H | paying dividend | 103.0628 | +7.85% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H | paying dividend | 103.0130 | +7.89% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H | reinvestment | 101.6950 | +1.94% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H | paying dividend | 93.4439 | +1.98% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H | reinvestment | 101.5509 | +1.88% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H | paying dividend | 93.4338 | +1.88% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H | reinvestment | 101.6566 | +1.92% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H | paying dividend | 93.4483 | +1.94% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H | reinvestment | 106.8503 | +6.14% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H | reinvestment | 106.9690 | +6.07% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H | reinvestment | 106.9979 | +6.13% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H | paying dividend | 98.5283 | +6.16% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H | paying dividend | 98.1809 | +6.10% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H | paying dividend | 98.0690 | +6.02% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.79% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.15% | ||
| 1 год | +1.94% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +1.52% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.50% | ||
| 2022 | -1.82% | ||
Дивиденды
| 02.04.2024 | 1.29 JPY |
| 02.01.2024 | 1.44 JPY |
| 02.10.2023 | 1.35 JPY |
| 03.07.2023 | 1.27 JPY |
| 03.04.2023 | 0.99 JPY |
| 03.01.2023 | 1.05 JPY |
| 30.06.2022 | 0.57 JPY |
