ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR/  LU0862452058  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.05.2024 Изменение-0.1500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
71.5600EUR -0.21% paying dividend Equity Emerging Markets JPMorgan AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 -0.21 2.63 2.02 -0.58 -1.34 -6.25 -0.40 -3.04 4.07 2.87 -2.57 -2.81 -5.95%
2014 -4.96 1.44 4.29 1.03 5.94 0.83 2.69 3.67 -3.05 2.63 -0.41 -1.96 +12.23%
2015 7.85 2.80 -0.06 1.01 -1.83 -3.89 -3.58 -10.42 -4.49 6.11 -0.07 -6.87 -13.98%
2016 -3.85 1.12 7.71 0.36 -0.34 4.10 5.23 -0.10 1.06 2.97 -2.14 1.54 +18.54%
2017 1.92 3.56 1.80 -1.19 -0.64 -0.42 -0.81 0.63 0.60 3.31 -1.39 3.20 +10.88%
2018 2.93 -0.11 -3.49 0.53 0.12 -3.16 2.58 -3.54 2.84 -5.08 2.02 -2.41 -6.99%
2019 8.56 1.43 1.23 3.40 -5.50 4.25 2.21 -4.28 2.74 1.04 0.93 4.94 +22.15%
2020 -4.53 -5.68 -15.24 10.22 -3.04 4.40 4.31 -1.23 0.23 1.89 9.28 6.97 +4.71%
2021 3.60 1.24 3.54 -1.49 2.13 0.60 -3.89 4.14 -1.36 1.32 0.16 4.22 +14.77%
2022 0.00 -3.23 -0.87 -1.96 -0.92 -5.01 0.93 -0.74 -7.16 -4.05 9.25 -2.65 -15.97%
2023 7.61 -2.42 -0.31 -1.81 0.75 2.06 3.84 -4.24 -0.84 -2.64 4.12 2.84 +8.63%
2024 -1.02 4.87 1.95 0.49 2.74 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.97% 10.98% 11.54% 13.24% 15.96%
Коэффициент Шарпа 1.98 1.78 0.86 -0.06 0.16
Лучший месяц +4.87% +4.87% +4.87% +9.25% +10.22%
Худший месяц -1.02% -1.02% -4.24% -7.16% -15.24%
Максимальный убыток -4.35% -4.35% -7.74% -23.01% -31.24%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPM Emerging Markets Dividend D ... reinvestment 124.5200 +13.71% +9.23%
JPM Emerging Markets Dividend D ... paying dividend 71.5600 +13.70% +9.21%
JPM Emerging Markets Dividend X ... reinvestment 156.1900 +16.47% +17.37%
JPM Emerging Markets Dividend A ... paying dividend 88.0000 +12.47% +10.33%
JPM Emerging Markets Dividend X ... paying dividend 111.6300 +16.47% +17.37%
JPM Emerging Markets Dividend C ... paying dividend 87.0300 +15.54% +14.58%
JPM Emerging Markets Dividend A ... reinvestment 93.2000 +10.10% -10.90%
JPM Emerging Markets Dividend A ... paying dividend 7.4700 +12.67% -6.94%
JPM Emerging Markets Dividend A ... paying dividend 9.0200 +14.11% -4.88%
JPM Emerging Markets Dividend A ... paying dividend 9.1000 +14.80% -0.38%
JPM Emerging Markets Dividend A ... paying dividend 8.8500 +15.55% +0.69%
JPM Emerging Markets Dividend A ... paying dividend 7.6700 +12.85% -4.51%
JPM Emerging Markets Dividend A ... paying dividend 81.9300 +15.14% -0.96%
JPM Emerging Markets Dividend C ... paying dividend 103.0500 +13.42% -
JPM Emerging Markets Dividend D ... paying dividend 101.5800 +13.71% +9.22%
JPM Emerging Markets Dividend I2... paying dividend 83.9700 +13.87% -
JPM Emerging Markets Dividend T ... reinvestment 124.5100 +13.71% +9.23%
JPM Emerging Markets Dividend T ... paying dividend 71.5600 +13.70% +9.23%
JPM Emerging Markets Dividend X ... reinvestment 177.5900 +17.06% +4.07%
JPM Emerging Markets Dividend I ... reinvestment 97.1200 +16.17% -
JPM Emerging Markets Dividend C ... reinvestment 157.0700 +16.12% +1.58%
JPM Emerging Markets Dividend C ... reinvestment 144.3700 +15.54% +14.60%
JPM Emerging Markets Dividend C ... paying dividend 106.7200 +15.54% +14.59%
JPM Emerging Markets Dividend A ... reinvestment 135.7100 +14.56% +11.70%
JPM Emerging Markets Dividend A ... paying dividend 78.0200 +14.56% +11.70%
JPM Emerging Markets Dividend A ... reinvestment 147.0200 +15.14% -0.96%
JPM Emerging Markets Dividend A ... paying dividend 100.5700 +14.56% +11.70%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.26%
6 месяцев  
+10.98%
1 год  
+13.70%
3 года  
+9.23%
5 лет  
+36.01%
10 лет  
+60.66%
С самого начала  
+61.80%
Год
2023  
+8.63%
2022
  -15.97%
2021  
+14.77%
2020  
+4.71%
2019  
+22.15%
2018
  -6.99%
2017  
+10.88%
2016  
+18.54%
2015
  -13.98%
 

Дивиденды

08.05.2024 0.79 EUR
08.02.2024 0.78 EUR
08.11.2023 0.79 EUR
08.08.2023 0.78 EUR
11.05.2023 0.77 EUR
08.02.2023 0.84 EUR
08.11.2022 0.85 EUR
09.08.2022 0.87 EUR
11.05.2022 0.77 EUR
08.02.2022 0.84 EUR
09.11.2021 0.83 EUR
10.08.2021 0.77 EUR
10.05.2021 0.73 EUR
09.02.2021 0.72 EUR
10.11.2020 0.71 EUR
10.08.2020 0.69 EUR
08.05.2020 0.73 EUR
10.02.2020 0.83 EUR
08.11.2019 0.89 EUR
08.08.2019 0.82 EUR
08.05.2019 0.85 EUR
11.02.2019 0.89 EUR
08.11.2018 0.82 EUR
08.08.2018 0.86 EUR
08.05.2018 0.83 EUR
08.02.2018 0.85 EUR
08.11.2017 0.85 EUR
08.08.2017 0.83 EUR
09.05.2017 0.89 EUR
08.02.2017 0.89 EUR
08.11.2016 0.83 EUR
09.08.2016 0.89 EUR
10.05.2016 0.73 EUR
12.02.2016 0.74 EUR
10.11.2015 0.97 EUR
10.08.2015 0.92 EUR
08.05.2015 1.03 EUR
10.02.2015 1.08 EUR
10.11.2014 1.00 EUR
08.08.2014 0.91 EUR
08.05.2014 0.87 EUR
10.02.2014 0.81 EUR
08.11.2013 0.96 EUR
08.08.2013 0.95 EUR
08.05.2013 0.97 EUR
08.02.2013 0.59 EUR