RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD/  LU0565387981  /

Fonds
NAV2024. 05. 23. Vált.-0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
83,1300USD -0,08% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok JPMorgan AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - - - - 1,06 0,17 -
2013 -1,15 -0,45 -0,32 2,31 -3,48 -4,94 0,91 -2,79 2,54 2,14 -1,80 0,28 -6,85%
2014 -0,38 2,63 0,88 1,00 2,71 -0,11 -0,12 1,79 -1,89 1,60 0,49 -1,12 +7,62%
2015 1,65 0,23 -0,03 0,54 -0,67 -1,87 0,20 -1,33 -1,81 2,40 -0,48 -1,38 -2,63%
2016 0,55 1,25 2,89 1,36 -0,50 2,74 1,74 1,31 -0,56 -1,17 -4,17 0,65 +6,05%
2017 0,63 1,53 0,38 0,65 1,06 -0,20 0,86 1,01 0,00 0,11 0,16 0,23 +6,58%
2018 -0,29 -1,61 -0,35 -0,95 -0,44 -0,26 1,34 -0,02 0,03 -1,45 -0,70 1,40 -3,30%
2019 2,45 0,50 2,50 0,59 1,04 2,26 0,90 2,77 -0,61 0,18 0,03 0,69 +14,06%
2020 1,64 0,84 -8,00 1,43 4,48 1,97 3,29 0,08 -0,58 0,42 2,14 1,04 +8,55%
2021 -0,68 -1,94 -0,81 0,28 0,51 0,94 0,57 0,50 -1,17 -0,34 -0,90 1,24 -1,84%
2022 -2,74 -4,69 -2,56 -3,74 -0,33 -3,76 1,46 0,13 -5,67 -2,70 6,51 1,46 -15,98%
2023 2,87 -2,27 1,01 1,16 -0,89 0,46 0,71 -1,57 -2,20 -1,95 4,59 4,18 +5,93%
2024 -0,79 -0,46 1,27 -1,96 1,95 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,63% 4,06% 4,26% 5,09% 5,84%
Sharpe ráta -1,09 1,64 0,14 -1,43 -0,61
Legjobb hónap +4,18% +4,59% +4,59% +6,51% +6,51%
Legrosszabb hónap -1,96% -1,96% -2,20% -5,67% -8,00%
Maximális veszteség -2,25% -2,28% -6,45% -24,17% -24,50%
Túlteljesítés -0,94% - -0,97% +10,14% +9,36%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPM Emerging Markets Investment ... Újrabefektetés 98,0300 +0,62% -16,98%
JPM Emerging Markets Investment ... Újrabefektetés 114,8100 +4,02% -11,13%
JPM Emerging Markets Investment ... Újrabefektetés 10 411,0000 -1,22% -18,78%
JPM Emerging Markets Investment ... Osztalékfizetés 55,4900 +2,99% -14,09%
JPM Emerging Markets Investment ... Újrabefektetés 91,5400 +0,07% -18,31%
JPM Emerging Markets Investment ... Osztalékfizetés 74,8300 +4,43% -10,06%
JPM Emerging Markets Investment ... Osztalékfizetés 78,1400 +4,97% -8,69%
JPM Emerging Markets Investment ... Osztalékfizetés 76,4100 +3,39% -
JPM Emerging Markets Investment ... Újrabefektetés 99,6200 +3,07% -13,89%
JPM Emerging Markets Investment ... Újrabefektetés 146,3300 +5,00% -8,60%
JPM Emerging Markets Investment ... Újrabefektetés 94,6600 +3,42% -13,08%
JPM Emerging Markets Investment ... Újrabefektetés 97,3500 +2,99% -14,10%
JPM Emerging Markets Investment ... Újrabefektetés 116,8300 +4,48% +3,10%
JPM Emerging Markets Investment ... Újrabefektetés 138,8000 +4,95% -8,71%
JPM Emerging Markets Investment ... Osztalékfizetés 57,3100 +2,94% -14,17%
JPM Emerging Markets Investment ... Újrabefektetés 85,1300 +2,94% -14,21%
JPM Emerging Markets Investment ... Újrabefektetés 139,7300 +4,48% -9,93%
JPM Emerging Markets Investment ... Újrabefektetés 89,5400 +2,50% -15,30%
JPM Emerging Markets Investment ... Osztalékfizetés 58,8200 +2,45% -15,35%
JPM Emerging Markets Investment ... Újrabefektetés 84,6400 +2,03% -16,45%
JPM Emerging Markets Investment ... Osztalékfizetés 83,1300 +4,43% -10,04%

Teljesítmény

YTD
  -0,05%
6 Hónap  
+5,07%
1 Év  
+4,43%
3 Év
  -10,04%
5 Év  
+1,30%
10 Év  
+16,76%
Kezdettől  
+16,99%
Év
2023  
+5,93%
2022
  -15,98%
2021
  -1,84%
2020  
+8,55%
2019  
+14,06%
2018
  -3,30%
2017  
+6,58%
2016  
+6,05%
2015
  -2,63%
 

Osztalék

2023. 09. 13. 2,35 USD
2022. 09. 14. 2,16 USD
2021. 09. 09. 2,02 USD
2020. 09. 10. 2,35 USD
2019. 09. 05. 3,31 USD
2018. 09. 05. 2,44 USD
2017. 09. 12. 3,10 USD
2016. 09. 01. 3,49 USD
2015. 09. 16. 3,51 USD
2014. 09. 17. 3,65 USD
2013. 09. 13. 3,26 USD