Invesco Euro Bond Z Dis EUR/ LU0955862874 /
| NAV2024. 04. 26. | Vált.-0,0186 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 10,4648EUR | -0,18% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Invesco Management ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,20 | -1,00 | - |
| 2003 | -0,20 | 0,00 | -1,22 | 1,64 | 6,67 | 6,91 | 4,69 | 11,34 | 7,98 | 13,86 | -9,33 | 7,36 | +59,41% |
| 2004 | 1,71 | -3,31 | 22,47 | 2,21 | -10,62 | 13,56 | -9,81 | 0,96 | -2,06 | 3,99 | 4,60 | 6,08 | +28,57% |
| 2005 | 0,79 | 2,11 | -1,06 | -1,70 | 0,94 | 1,66 | 2,88 | 7,29 | 13,46 | -0,77 | 10,87 | 14,10 | +61,48% |
| 2006 | 3,91 | -6,68 | 4,29 | 0,18 | -8,15 | -3,84 | -3,08 | 2,05 | -1,42 | -0,35 | -0,63 | 2,51 | -11,44% |
| 2007 | -1,38 | 5,29 | -1,16 | -0,91 | 3,02 | 1,15 | 3,32 | -4,92 | 2,12 | 0,29 | -4,53 | -7,33 | -5,66% |
| 2008 | -10,98 | -0,49 | -4,01 | 9,43 | 3,30 | -7,84 | -5,70 | -8,28 | -18,73 | -18,40 | -2,74 | 8,81 | -46,23% |
| 2009 | -10,82 | -16,03 | 3,09 | 10,85 | 10,58 | 3,09 | -2,37 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | -28,52 | 0,90 | 1,88 | 0,58 | 0,10 | - |
| 2014 | 2,03 | 1,14 | -0,75 | 1,32 | 1,12 | 1,29 | 0,73 | 2,08 | -0,18 | 0,18 | 1,24 | 1,22 | +11,98% |
| 2015 | 4,06 | 1,99 | -0,33 | -0,98 | -1,32 | -3,26 | 2,24 | -0,84 | -0,34 | 1,96 | 0,67 | -1,16 | +2,50% |
| 2016 | 0,17 | -0,42 | 1,69 | -0,34 | 0,59 | 1,30 | 1,56 | 1,08 | 0,03 | -1,46 | -1,55 | 1,02 | +3,68% |
| 2017 | -1,28 | 1,12 | -0,01 | 0,68 | 0,78 | -0,11 | 0,34 | 0,63 | -0,10 | 0,96 | 0,10 | -0,37 | +2,75% |
| 2018 | 0,35 | -0,44 | 0,35 | 0,03 | -1,07 | -0,06 | 0,32 | -0,15 | -0,11 | -0,49 | -0,53 | 0,34 | -1,48% |
| 2019 | 1,52 | 0,43 | 1,40 | 0,59 | 0,67 | 2,42 | 1,32 | 1,96 | -0,41 | -0,36 | -0,56 | -0,24 | +9,04% |
| 2020 | 1,69 | 0,17 | -6,33 | 2,14 | 1,38 | 1,30 | 1,76 | -0,38 | 0,87 | 0,85 | 1,13 | 0,26 | +4,65% |
| 2021 | -0,39 | -1,49 | 0,26 | -0,66 | -0,33 | 0,57 | 1,27 | -0,05 | -0,95 | -0,57 | 0,32 | -0,34 | -2,35% |
| 2022 | -1,33 | -3,38 | -1,58 | -3,63 | -1,63 | -4,60 | 4,44 | -3,33 | -5,36 | 0,90 | 3,61 | -2,68 | -17,51% |
| 2023 | 2,63 | -1,82 | 0,22 | 0,32 | 0,78 | -0,25 | 0,75 | -0,06 | -1,88 | 0,52 | 3,17 | 3,86 | +8,36% |
| 2024 | -0,66 | -1,00 | 1,62 | -1,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,85% | 4,45% | 4,70% | 5,27% | 4,91% |
| Sharpe ráta | -2,17 | 2,15 | 0,30 | -1,54 | -1,02 |
| Legjobb hónap | +3,86% | +3,86% | +3,86% | +4,44% | +4,44% |
| Legrosszabb hónap | -1,37% | -1,37% | -1,88% | -5,36% | -6,33% |
| Maximális veszteség | -1,48% | -2,19% | -3,13% | -22,19% | -22,50% |
| Túlteljesítés | -0,65% | - | +0,29% | +8,11% | +8,96% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Euro Bond E Acc EUR | Újrabefektetés | 6,8202 | +4,65% | -13,88% | |
| Invesco Euro Bond B Acc EUR | Újrabefektetés | 5,4789 | +3,79% | -15,98% | |
| Invesco Euro Bond C Acc CHF H | Újrabefektetés | 11,4987 | +2,75% | -15,61% | |
| Invesco Euro Bond R Acc EUR | Újrabefektetés | 9,3620 | +4,08% | -15,29% | |
| Invesco Euro Bond Z Acc CHF H | Újrabefektetés | 9,2414 | +2,87% | -15,29% | |
| Invesco Euro Bond I Dis EUR | Osztalékfizetés | 8,6363 | +5,87% | -10,88% | |
| Invesco Euro Bond Z Acc GBP H | Újrabefektetés | 9,9037 | +6,65% | -9,26% | |
| Invesco Euro Bond S Acc EUR | Újrabefektetés | 8,6406 | +5,40% | - | |
| Invesco Euro Bond C Acc EUR | Újrabefektetés | 7,5736 | +5,18% | -12,58% | |
| Invesco Euro Bond Z Dis EUR | Osztalékfizetés | 10,4648 | +5,30% | -12,25% | |
| Invesco Euro Bond Z Acc Eur | Újrabefektetés | 9,7518 | +5,32% | -12,23% | |
| Invesco Euro Bond A Acc EUR | Újrabefektetés | 7,0653 | +4,82% | -13,48% | |
| Invesco Euro Bond A Dis EUR | Osztalékfizetés | 5,4630 | +4,81% | -13,48% |
Teljesítmény
| YTD | -1,43% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +6,49% | ||
| 1 Év | +5,30% | ||
| 3 Év | -12,25% | ||
| 5 Év | -5,51% | ||
| Kezdettől | +22,42% | ||
| Év | |||
| 2023 | +8,36% | ||
| 2022 | -17,51% | ||
| 2021 | -2,35% | ||
| 2020 | +4,65% | ||
| 2019 | +9,04% | ||
| 2018 | -1,48% | ||
| 2017 | +2,75% | ||
| 2016 | +3,68% | ||
| 2015 | +2,50% | ||
Osztalék
| 2024. 03. 01. | 0,24 EUR |
| 2023. 03. 01. | 0,21 EUR |
| 2022. 03. 01. | 0,18 EUR |
| 2021. 03. 01. | 0,15 EUR |
| 2020. 03. 02. | 0,18 EUR |
| 2019. 03. 01. | 0,24 EUR |
| 2018. 03. 01. | 0,22 EUR |
| 2017. 03. 01. | 0,18 EUR |
| 2016. 03. 01. | 0,23 EUR |
