ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

FvS Multi Asset Balanced I/  LU0323578061  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.04.2024 Изменение-0.9400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
180.4100EUR -0.52% paying dividend Mixed Fund Worldwide Flossbach Von Storch ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2007 - - - - - - - - - - -1.68 0.76 -
2008 -2.11 1.16 -2.49 1.84 1.02 -2.81 -1.80 0.59 -4.55 -7.77 2.40 -1.33 -15.16%
2009 1.43 -0.48 0.80 3.40 2.58 0.45 2.26 1.23 1.74 0.53 1.83 1.14 +18.20%
2010 0.88 0.80 2.44 0.61 -0.01 0.53 -2.17 1.51 0.57 1.09 1.36 2.36 +10.35%
2011 -1.68 1.15 -1.14 0.78 1.07 -1.48 1.77 -0.69 -0.90 2.25 0.40 0.96 +2.44%
2012 2.59 1.16 -0.50 -0.03 -1.24 0.39 4.53 0.61 1.11 -1.30 1.39 -0.77 +8.07%
2013 1.34 1.31 2.48 -1.00 0.81 -3.73 1.58 0.29 0.55 0.91 0.76 -0.21 +5.06%
2014 -0.26 2.70 -0.20 0.58 1.52 1.14 0.90 1.46 0.42 0.06 2.88 0.78 +12.59%
2015 5.21 2.53 1.10 -0.40 0.45 -3.88 2.43 -3.98 -2.69 6.86 0.31 -1.42 +6.05%
2016 -3.60 2.67 1.79 1.29 0.13 0.12 3.46 0.41 -0.42 -0.17 -0.82 2.55 +7.45%
2017 0.80 2.76 0.06 0.41 0.55 -1.29 -0.42 -0.37 1.43 1.47 0.15 0.36 +6.03%
2018 0.00 -1.52 -1.19 1.56 2.56 -1.03 0.98 -1.02 -0.43 -1.83 -0.08 -3.35 -5.35%
2019 4.73 1.87 1.42 1.16 -1.86 2.48 2.53 0.51 1.08 -0.29 1.14 1.83 +17.75%
2020 0.83 -1.11 -9.00 6.06 -0.15 0.60 1.31 2.14 -1.64 -2.15 2.01 0.94 -0.86%
2021 0.42 -2.33 2.60 2.40 1.29 1.66 1.14 0.69 -2.53 2.07 0.43 0.87 +8.90%
2022 -3.46 -1.94 1.53 -1.36 -3.20 -3.04 4.27 -1.31 -3.86 1.19 0.91 -1.62 -11.57%
2023 1.81 -0.34 0.95 0.71 1.10 0.09 2.06 -0.52 -1.85 -1.02 3.64 2.63 +9.52%
2024 2.12 0.41 1.62 -1.14 - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.28% 4.33% 4.45% 6.96% 7.42%
Коэффициент Шарпа 1.40 3.74 1.23 -0.31 -0.12
Лучший месяц +2.63% +3.64% +3.64% +4.27% +6.06%
Худший месяц -1.14% -1.14% -1.85% -3.86% -9.00%
Максимальный убыток -1.47% -1.47% -3.76% -13.99% -16.16%
Outperformance +5.27% - +8.89% +13.07% +24.92%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
FvS Multi Asset Balanced ET reinvestment 125.0800 +8.09% +1.67%
FvS Multi Asset Balanced I paying dividend 180.4100 +9.34% +5.22%
FvS Multi Asset Balanced IT reinvestment 138.1900 +9.34% +5.22%
FvS Multi Asset Balanced IT CHF reinvestment 130.0800 +6.90% +1.26%
FvS Multi Asset Balanced HT reinvestment 120.6300 +9.24% +4.91%
FvS Multi Asset Balanced QT reinvestment 103.3100 +9.38% -
FvS Multi Asset Balanced H paying dividend 107.1800 - -
FvS Multi Asset Balanced RT reinvestment 129.4700 +8.52% +2.88%
FvS Multi Asset Balanced RT CHF reinvestment 122.5000 +6.03% -0.58%
FvS Multi Asset Balanced R paying dividend 165.0000 +8.52% +2.89%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.01%
6 месяцев  
+9.55%
1 год  
+9.34%
3 года  
+5.22%
5 лет  
+16.06%
С самого начала  
+109.32%
Год
2023  
+9.52%
2022
  -11.57%
2021  
+8.90%
2020
  -0.86%
2019  
+17.75%
2018
  -5.35%
2017  
+6.03%
2016  
+7.45%
2015  
+6.05%
 

Дивиденды

12.12.2023 2.95 EUR
09.12.2022 1.30 EUR
10.12.2021 1.60 EUR
11.12.2020 1.60 EUR
13.12.2019 1.80 EUR
10.12.2018 1.80 EUR
11.12.2017 3.31 EUR
14.12.2016 2.83 EUR
14.12.2015 0.35 EUR
24.06.2015 2.03 EUR
12.12.2014 2.11 EUR
12.12.2013 0.98 EUR
12.12.2012 0.75 EUR