FUNDament Total Return I/ DE000A2H8901 /
| NAV2024. 05. 23. | Vált.-0,5300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 137,7300EUR | -0,38% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Európa | Axxion ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | -2,34 | 1,68 | -0,64 | -1,23 | 0,88 | 0,07 | -0,08 | -1,27 | 1,55 | -2,57 | - |
| 2019 | 1,91 | 0,14 | 0,16 | 0,60 | 2,80 | -1,57 | 0,44 | 0,44 | -0,17 | 1,47 | 1,22 | 0,58 | +8,24% |
| 2020 | 2,70 | 1,08 | -2,98 | 0,73 | 6,50 | -0,56 | 9,95 | 3,71 | 1,52 | 5,38 | 0,26 | 2,73 | +34,99% |
| 2021 | 3,61 | 1,98 | 1,50 | -1,13 | 2,74 | -1,40 | 0,67 | 0,34 | 4,55 | 1,20 | -3,15 | -0,95 | +10,11% |
| 2022 | 4,62 | 2,99 | 3,18 | 0,80 | -1,50 | 1,90 | 3,13 | 2,43 | -1,40 | -1,33 | -2,06 | -0,69 | +12,44% |
| 2023 | -4,13 | 2,86 | -2,58 | -1,96 | -2,31 | -4,28 | 1,06 | 3,19 | 7,11 | 4,62 | -8,69 | -2,07 | -7,98% |
| 2024 | -1,97 | -7,95 | -3,43 | 5,65 | -6,30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 20,23% | 18,80% | 17,68% | 12,91% | 11,54% |
| Sharpe ráta | -1,75 | -1,84 | -1,03 | -0,54 | 0,22 |
| Legjobb hónap | +5,65% | +5,65% | +7,11% | +7,11% | +9,95% |
| Legrosszabb hónap | -7,95% | -8,69% | -8,69% | -8,69% | -8,69% |
| Maximális veszteség | -18,56% | -18,56% | -23,56% | -26,68% | -26,68% |
| Túlteljesítés | -0,16% | - | +7,62% | +44,62% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDament Total Return I | Osztalékfizetés | 137,7300 | -14,40% | -9,27% | |
| FUNDament Total Return P | Osztalékfizetés | 131,0700 | -14,74% | -10,79% |
Teljesítmény
| YTD | -13,74% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | -16,72% | ||
| 1 Év | -14,40% | ||
| 3 Év | -9,27% | ||
| 5 Év | +35,88% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +38,27% | ||
| Év | |||
| 2023 | -7,98% | ||
| 2022 | +12,44% | ||
| 2021 | +10,11% | ||
| 2020 | +34,99% | ||
| 2019 | +8,24% | ||
Osztalék
| 2020. 12. 04. | 0,06 EUR |
| 2019. 12. 04. | 0,36 EUR |
