FTGF WA US High Yield Fd.F USD
IE00B3XTDW77
FTGF WA US High Yield Fd.F USD/ IE00B3XTDW77 /
Стоимость чистых активов23.05.2024 |
Изменение-0.1100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
81.2400USD |
-0.14% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Franklin Templeton ▶ |
Инвестиционная цель
The Fund seeks to provide a high level of current income by investing at least 70% of its Total Asset Value in high-yielding debt securities (higher yields are generally available from securities rated below investment grade) of U.S. Issuers that are denominated in U.S. dollars. At least 95% of the Fund’s Total Asset Value will be U.S. dollar denominated..
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Capped Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
29.02 |
Last Distribution: |
01.05.2024 |
Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Western Asset Management |
Объем фонда: |
94.87 млн
USD
|
Дата запуска: |
04.01.2011 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.70% |
Минимальное вложение: |
1,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
Bonds |
|
98.68% |
Stocks |
|
0.74% |
Cash |
|
0.58% |
Страны
United States of America |
|
54.38% |
Canada |
|
4.61% |
United Kingdom |
|
3.36% |
Cayman Islands |
|
3.03% |
Bermuda |
|
2.85% |
France |
|
2.76% |
Panama |
|
1.56% |
Netherlands |
|
1.36% |
Luxembourg |
|
1.28% |
Italy |
|
1.25% |
Liberia |
|
1.01% |
Switzerland |
|
0.92% |
Malta |
|
0.61% |
Cash |
|
0.58% |
Macao |
|
0.53% |
Другие |
|
19.91% |
Валюта
US Dollar |
|
99.42% |
Другие |
|
0.58% |