FTGF WA US High Yield Fd.F USD
IE00B3XTDW77
FTGF WA US High Yield Fd.F USD/ IE00B3XTDW77 /
NAV23.05.2024 |
Zm.-0,1100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
81,2400USD |
-0,14% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Franklin Templeton ▶ |
Cel inwestycyjny
The Fund seeks to provide a high level of current income by investing at least 70% of its Total Asset Value in high-yielding debt securities (higher yields are generally available from securities rated below investment grade) of U.S. Issuers that are denominated in U.S. dollars. At least 95% of the Fund’s Total Asset Value will be U.S. dollar denominated..
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Capped Index |
Początek roku obrachunkowego: |
29.02 |
Last Distribution: |
01.05.2024 |
Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Western Asset Management |
Aktywa: |
94,87 mln
USD
|
Data startu: |
04.01.2011 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,70% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Franklin Templeton |
Adres: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
98,68% |
Akcje |
|
0,74% |
Gotówka |
|
0,58% |
Kraje
USA |
|
54,38% |
Kanada |
|
4,61% |
Wielka Brytania |
|
3,36% |
Kajmany |
|
3,03% |
Bermudy |
|
2,85% |
Francja |
|
2,76% |
Panama |
|
1,56% |
Holandia |
|
1,36% |
Luxemburg |
|
1,28% |
Włochy |
|
1,25% |
Liberia |
|
1,01% |
Szwajcaria |
|
0,92% |
Malta |
|
0,61% |
Gotówka |
|
0,58% |
Makao |
|
0,53% |
Inne |
|
19,91% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
99,42% |
Inne |
|
0,58% |