FSSA Asia Pacific All Cap Fund III (Accumulation) USD
IE00B6RN1X37
FSSA Asia Pacific All Cap Fund III (Accumulation) USD/ IE00B6RN1X37 /
NAV24/05/2024 |
Diferencia-0.1745 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
15.3804USD |
-1.12% |
reinvestment |
Equity
Asia/Pacific ex Japan
|
First Sentier (IE) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) haben oder eng mit dieser Region verbunden sind. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Unternehmen jeder Größe und aus jeder Branche in Schwellenmärkten der Asien-Pazifik- Region investieren. Der Fonds darf weniger als 30 % seines Vermögens in anderen als den zuvor beschriebenen Aktienwerten anlegen
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Equity |
Región: |
Asia/Pacific ex Japan |
Sucursal: |
Mixed Sectors |
Punto de referencia: |
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
HSBC Continental Europe Ltd. |
País de origen: |
Ireland |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
Martin Lau, Vinay Agarwal |
Volumen de fondo: |
11.02 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
25/03/2013 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.00% |
Inversión mínima: |
500,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.45% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
First Sentier (IE) |
Dirección: |
21 Charlemont Place, D02 WV10, Dublin |
País: |
Ireland |
Internet: |
www.firstsentierinvestors.com/
|
Países
India |
|
27.93% |
China |
|
24.16% |
Taiwan, Province Of China |
|
12.44% |
Indonesia |
|
5.16% |
Australia |
|
4.69% |
Korea, Republic Of |
|
4.62% |
Singapore |
|
4.17% |
New Zealand |
|
3.23% |
Japan |
|
3.14% |
Vietnam |
|
2.73% |
Philippines |
|
2.64% |
Thailand |
|
1.48% |
Cash |
|
1.35% |
Hong Kong, SAR of China |
|
1.29% |
Cayman Islands |
|
0.97% |
Sucursales
Consumer goods |
|
36.87% |
IT/Telecommunication |
|
29.17% |
Finance |
|
16.38% |
Industry |
|
5.90% |
Healthcare |
|
5.82% |
Commodities |
|
3.14% |
Utilities |
|
1.37% |
Cash |
|
1.35% |