First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - First Sentier Indian Subcontinent Fund II (Accumulation) USD
IE0004811448
First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - First Sentier Indian Subcontinent Fund II (Accumulation) USD/ IE0004811448 /
NAV24.05.2024 |
Zm.-0,3322 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
109,3821USD |
-0,30% |
z reinwestycją |
Akcje
Różne sektory
|
First Sentier (IE) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Kraj: |
Indie |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI India Net Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
HSBC Continental Europe Ltd. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
Vinay Agarwal, Sreevardhan Agarwal |
Aktywa: |
487,38 mln
USD
|
Data startu: |
07.02.1994 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
- |
Max. Administration Fee: |
1,66% |
Minimalna inwestycja: |
- USD |
Opłaty depozytowe: |
0,45% |
Opłata za odkupienie: |
- |
Uproszczony prospekt: |
- |
Aktywa
Akcje |
|
92,06% |
Gotówka |
|
7,94% |
Kraje
Indie |
|
91,92% |
Gotówka |
|
7,94% |
Bangladesz |
|
0,14% |
Branże
Dobra konsumpcyjne |
|
29,05% |
Finanse |
|
27,08% |
IT/Telekomunikacja |
|
10,50% |
Przemysł |
|
8,29% |
Pieniądze |
|
7,94% |
Towary |
|
7,75% |
Opieka zdrowotna |
|
4,30% |
Dostawcy |
|
3,51% |
Nieruchomości |
|
1,58% |