F.Green Tar.I.2024 Fd.A1-H1 USD H
LU1980828302
F.Green Tar.I.2024 Fd.A1-H1 USD H/ LU1980828302 /
| NAV2024. 05. 23. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 111,0000USD |
+0,02% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Franklin Templeton ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 11. 13. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
David Zahn, Rod MacPhee |
| Alap forgalma: |
291,5 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2019. 05. 10. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
1,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,25% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,14% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
| Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
91,30% |
| Készpénz |
|
0,17% |
| Egyéb |
|
8,53% |
Országok
| Franciaország |
|
14,31% |
| Hollandia |
|
11,97% |
| Olaszország |
|
10,23% |
| Spanyolország |
|
9,60% |
| Egyesült Királyság |
|
8,25% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
7,25% |
| Svájc |
|
4,09% |
| Belgium |
|
3,25% |
| Luxemburg |
|
3,11% |
| Ausztrália |
|
2,56% |
| Dánia |
|
2,41% |
| Írország |
|
1,66% |
| Németország |
|
1,64% |
| Izland |
|
1,50% |
| Ausztria |
|
1,49% |
| Egyéb |
|
16,68% |
