RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.D02 T/  AT0000A28E39  /

Fonds
NAV2024. 05. 24. Vált.-0,2800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
93,9000EUR -0,30% Újrabefektetés Kötvények Európa Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - 1,36 0,80 -0,79 -0,25 -0,03 0,23 -
2020 0,61 0,03 -7,35 2,94 0,58 1,59 1,38 0,26 0,25 0,75 1,15 0,14 +1,99%
2021 -0,01 -0,73 0,02 0,10 -0,07 0,23 1,16 -0,13 -0,74 -0,54 -0,31 0,05 -0,96%
2022 -0,99 -3,03 -1,56 -1,99 -1,32 -4,11 4,28 -3,37 -3,98 0,40 2,54 -1,36 -13,86%
2023 1,61 -0,90 0,30 0,41 0,43 -0,05 0,88 -0,11 -0,95 0,79 2,36 2,81 +7,78%
2024 -0,44 -0,53 1,34 -0,47 -0,02 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,07% 3,22% 3,22% 4,05% -%
Sharpe ráta -1,35 1,17 0,71 -1,56 -
Legjobb hónap +2,81% +2,81% +2,81% +4,28% +4,28%
Legrosszabb hónap -0,53% -0,53% -0,95% -4,11% -7,35%
Maximális veszteség -1,07% -1,32% -1,32% -17,59% -
Túlteljesítés -1,04% - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... Osztalékfizetés 92,1000 +8,25% -5,81%
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... Újrabefektetés 95,9900 +5,91% -7,84%
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... Osztalékfizetés 90,4800 +5,99% -7,65%
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... Újrabefektetés 95,7800 +5,98% -7,64%
ERSTE Respon. Bond Euro-Corp.I01... Teljes újrabefeketetés 97,3500 +5,99% -7,65%
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... Újrabefektetés 93,9000 +6,11% -7,34%
ERSTE Respons. Bond Euro-Corp.R0... Teljes újrabefeketetés 1 139,1500 +7,24% +4,73%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORP... Újrabefektetés 100,2600 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORP... Teljes újrabefeketetés 126,6100 +5,66% -8,51%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORP... Osztalékfizetés 103,2500 +5,67% -8,50%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORP... Újrabefektetés 119,5800 +5,66% -8,50%

Teljesítmény

YTD
  -0,13%
6 Hónap  
+3,69%
1 Év  
+6,11%
3 Év
  -7,34%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -5,13%
Év
2023  
+7,78%
2022
  -13,86%
2021
  -0,96%
2020  
+1,99%
 

Osztalék

2023. 07. 28. 0,08 EUR
2022. 07. 28. 0,36 EUR
2021. 07. 29. 0,38 EUR
2020. 07. 30. 0,19 EUR