ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Credit Suisse Nova (Lux) European Senior Loan Fund DBH USD/  LU1730135404  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.05.2024 Изменение+0.7800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,497.5300USD +0.05% reinvestment Bonds Europe Credit Suisse Fd. M. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - 0.36 -0.05 0.51 0.54 0.04 0.17 0.69 -
2022 0.09 -1.03 0.24 -0.58 -2.00 -4.33 2.53 1.85 -2.60 0.59 1.86 0.63 -2.94%
2023 3.27 1.24 0.03 1.75 1.07 0.90 1.80 1.59 1.12 -0.30 1.73 1.77 +17.16%
2024 2.12 0.68 -0.13 0.45 1.25 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.16% 1.19% 1.29% -% -%
Коэффициент Шарпа 6.91 8.50 7.82 - -
Лучший месяц +2.12% +2.12% +2.12% +3.27% -
Худший месяц -0.13% -0.13% -0.30% -4.33% -
Максимальный убыток -0.55% -0.55% -1.16% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... reinvestment 1,497.5300 +13.91% +21.46%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... reinvestment 1,253.7800 +11.03% +12.75%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... reinvestment 1,122.0601 +8.63% -
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... reinvestment 1,417.8600 +13.16% +18.88%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... paying dividend 1,011.0400 +10.87% +12.28%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... paying dividend 1,148.0100 +12.78% +18.20%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... paying dividend 100.8000 +9.93% +9.47%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... paying dividend 114.5300 +11.82% +15.26%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... paying dividend 101.4400 +10.60% +11.45%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.43%
6 месяцев  
+6.64%
1 год  
+13.91%
3 года  
+21.46%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+21.46%
Год
2023  
+17.16%
2022
  -2.94%