ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Credit Suisse Nova (Lux) European Senior Loan Fund DBH USD/  LU1730135404  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.05.2024 Изменение+1.3301 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,483.6700USD +0.09% reinvestment Bonds Europe Credit Suisse Fd. M. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - 0.36 -0.05 0.51 0.54 0.04 0.17 0.69 -
2022 0.09 -1.03 0.24 -0.58 -2.00 -4.33 2.53 1.85 -2.60 0.59 1.86 0.63 -2.94%
2023 3.27 1.24 0.03 1.75 1.07 0.90 1.80 1.59 1.12 -0.30 1.73 1.77 +17.16%
2024 2.12 0.68 -0.13 0.45 0.31 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.16% 1.17% 1.28% -% -%
Коэффициент Шарпа 5.57 8.37 7.59 - -
Лучший месяц +2.12% +2.12% +2.12% +3.27% -
Худший месяц -0.13% -0.13% -0.30% -4.33% -
Максимальный убыток -0.55% -0.55% -1.16% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... reinvestment 1,483.6700 +13.55% +20.33%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... reinvestment 1,243.4100 +10.67% +11.82%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... reinvestment 1,113.7900 +8.27% -
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... reinvestment 1,405.3101 +12.86% +17.83%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... paying dividend 1,002.7300 +10.51% +11.36%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... paying dividend 1,137.9100 +12.44% +17.16%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... paying dividend 100.0100 +9.58% +8.61%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... paying dividend 113.5700 +11.49% +14.29%
Credit Suisse Nova (Lux) Europea... paying dividend 100.6100 +10.23% +10.54%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.47%
6 месяцев  
+6.54%
1 год  
+13.55%
3 года  
+20.33%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+20.33%
Год
2023  
+17.16%
2022
  -2.94%